ASPY ASYMshares ASYMmetric S&P 500 ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.46 | Rentang Harian | 25.39 – 25.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.91 – 27.37 | Volume | 9.98K |
| Volume Rata-Rata | 3.33K | AUM | $17.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.49 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Mar 10, 2021 | Kepemilikan | 52 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 04651A101 | ISIN | US04651A1016 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index is a rules-based, quantitative long/short hedging strategy that seeks to provide protection against bear market losses, by being net short, and to capture the majority of bull market gains, by being net long, with respect to the S&P 500 Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in securities and cash included in the index's Long Book.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -1.94% | — | — | +0.33% |
| Total return | — | — | — | — | — | -1.64% | — | — | +0.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 64.38% | 19.20M | $0.00 |
| 2 | PACKAGING CORP AMER | PKG | 0.94% | 1.80K | $0.00 |
| 3 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 0.93% | 2.00K | $0.00 |
| 4 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 0.92% | 2.92K | $0.00 |
| 5 | KROGER CO | KR | 0.85% | 4.56K | $0.00 |
| 6 | DOLLAR GEN CORP NEW | DG | 0.79% | 1.02K | $0.00 |
| 7 | TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 0.78% | 996 | $0.00 |
| 8 | TARGET CORP | TGT | 0.77% | 1.02K | $0.00 |
| 9 | BAKER HUGHES COMPANY | BKR | 0.76% | 6.46K | $0.00 |
| 10 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.75% | 1.91K | $0.00 |
| 11 | ORACLE CORP | ORCL | 0.75% | 2.72K | $0.00 |
| 12 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.75% | 2.14K | $0.00 |
| 13 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.75% | 1.43K | $0.00 |
| 14 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.74% | 4.48K | $0.00 |
| 15 | ROLLINS INC | ROL | 0.73% | 6.33K | $0.00 |
| 16 | TEXAS INSTRS INC | TXN | 0.73% | 1.22K | $0.00 |
| 17 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 0.73% | 1.17K | $0.00 |
| 18 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | BR | 0.73% | 1.41K | $0.00 |
| 19 | INCYTE CORP | INCY | 0.72% | 2.87K | $0.00 |
| 20 | VERISIGN INC | VRSN | 0.71% | 966 | $0.00 |
| 21 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.71% | 852 | $0.00 |
| 22 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.71% | 1.31K | $0.00 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 0.70% | 611 | $0.00 |
| 24 | F5 INC | FFIV | 0.70% | 1.03K | $0.00 |
| 25 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.70% | 480 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.2340 (Jan 03, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.98K | Volume rata-rata | 3.33K |
| AUM | $17.1M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASPY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.