ASPY ASYMshares ASYMmetric S&P 500 ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.46 | Plage journalière | 25.39 – 25.46 |
| Plage 52 semaines | 24.91 – 27.37 | Volume | 9.98K |
| Volume moy. | 3.33K | AUM | $17.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.49 | Prime/Décote | -0.12% indicatif |
| Création | Mar 10, 2021 | Participations | 52 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Us Large Cap | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 04651A101 | ISIN | US04651A1016 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The index is a rules-based, quantitative long/short hedging strategy that seeks to provide protection against bear market losses, by being net short, and to capture the majority of bull market gains, by being net long, with respect to the S&P 500 Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in securities and cash included in the index's Long Book.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | -1.94% | — | — | +0.33% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | -1.64% | — | — | +0.59% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 52 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 64.38% | 19.20M | $0.00 |
| 2 | PACKAGING CORP AMER | PKG | 0.94% | 1.80K | $0.00 |
| 3 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 0.93% | 2.00K | $0.00 |
| 4 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 0.92% | 2.92K | $0.00 |
| 5 | KROGER CO | KR | 0.85% | 4.56K | $0.00 |
| 6 | DOLLAR GEN CORP NEW | DG | 0.79% | 1.02K | $0.00 |
| 7 | TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 0.78% | 996 | $0.00 |
| 8 | TARGET CORP | TGT | 0.77% | 1.02K | $0.00 |
| 9 | BAKER HUGHES COMPANY | BKR | 0.76% | 6.46K | $0.00 |
| 10 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.75% | 1.91K | $0.00 |
| 11 | ORACLE CORP | ORCL | 0.75% | 2.72K | $0.00 |
| 12 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.75% | 2.14K | $0.00 |
| 13 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.75% | 1.43K | $0.00 |
| 14 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.74% | 4.48K | $0.00 |
| 15 | ROLLINS INC | ROL | 0.73% | 6.33K | $0.00 |
| 16 | TEXAS INSTRS INC | TXN | 0.73% | 1.22K | $0.00 |
| 17 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 0.73% | 1.17K | $0.00 |
| 18 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | BR | 0.73% | 1.41K | $0.00 |
| 19 | INCYTE CORP | INCY | 0.72% | 2.87K | $0.00 |
| 20 | VERISIGN INC | VRSN | 0.71% | 966 | $0.00 |
| 21 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.71% | 852 | $0.00 |
| 22 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.71% | 1.31K | $0.00 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 0.70% | 611 | $0.00 |
| 24 | F5 INC | FFIV | 0.70% | 1.03K | $0.00 |
| 25 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.70% | 480 | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2022 | Dernier versement | $0.2340 (Jan 03, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0650 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 9.98K | Volume moyen | 3.33K |
| AUM | $17.1M | Prime/Décote | -0.12% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ASPY
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.