ASPY ASYMshares ASYMmetric S&P 500 ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.46 | النطاق اليومي | 25.39 – 25.46 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.91 – 27.37 | حجم التداول | 9.98K |
| متوسط حجم التداول | 3.33K | إجمالي الأصول المُدارة | $17.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.49 | العلاوة/الخصم | -0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 10, 2021 | المقتنيات | 52 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 04651A101 | ISIN | US04651A1016 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The index is a rules-based, quantitative long/short hedging strategy that seeks to provide protection against bear market losses, by being net short, and to capture the majority of bull market gains, by being net long, with respect to the S&P 500 Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in securities and cash included in the index's Long Book.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | -1.94% | — | — | +0.33% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | -1.64% | — | — | +0.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 52 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 64.38% | 19.20M | $0.00 |
| 2 | PACKAGING CORP AMER | PKG | 0.94% | 1.80K | $0.00 |
| 3 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 0.93% | 2.00K | $0.00 |
| 4 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 0.92% | 2.92K | $0.00 |
| 5 | KROGER CO | KR | 0.85% | 4.56K | $0.00 |
| 6 | DOLLAR GEN CORP NEW | DG | 0.79% | 1.02K | $0.00 |
| 7 | TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 0.78% | 996 | $0.00 |
| 8 | TARGET CORP | TGT | 0.77% | 1.02K | $0.00 |
| 9 | BAKER HUGHES COMPANY | BKR | 0.76% | 6.46K | $0.00 |
| 10 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.75% | 2.14K | $0.00 |
| 11 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.75% | 1.43K | $0.00 |
| 12 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.75% | 1.91K | $0.00 |
| 13 | ORACLE CORP | ORCL | 0.75% | 2.72K | $0.00 |
| 14 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.74% | 4.48K | $0.00 |
| 15 | ROLLINS INC | ROL | 0.73% | 6.33K | $0.00 |
| 16 | TEXAS INSTRS INC | TXN | 0.73% | 1.22K | $0.00 |
| 17 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | BR | 0.73% | 1.41K | $0.00 |
| 18 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 0.73% | 1.17K | $0.00 |
| 19 | INCYTE CORP | INCY | 0.72% | 2.87K | $0.00 |
| 20 | VERISIGN INC | VRSN | 0.71% | 966 | $0.00 |
| 21 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.71% | 852 | $0.00 |
| 22 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.71% | 1.31K | $0.00 |
| 23 | F5 INC | FFIV | 0.70% | 1.03K | $0.00 |
| 24 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.70% | 480 | $0.00 |
| 25 | CISCO SYS INC | CSCO | 0.70% | 3.71K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 29, 2022 | آخر دفعة | $0.2340 (Jan 03, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0650 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.98K | متوسط حجم التداول | 3.33K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $17.1M | العلاوة/الخصم | -0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ASPY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.