ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.98 | Дневной диапазон | 31.23 – 32.73 |
| Диапазон за 52 недели | 18.72 – 43.00 | Объём торгов | 26.18K |
| Средний объём | 113.90K | AUM | $9.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 1.28% |
| NAV | 30.89 | Премия/дисконт | +1.29% индикативный |
| Дата запуска | Feb 11, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Direxion | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461H663 | ISIN | US25461H6633 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily ASML Bull 2X ETF aims to deliver daily investment returns that are two times (200%) the performance of the common stock issued by ASML Holding N.V. (NASDAQ: ASML), prior to the assessment of any fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.27% | -8.78% | +21.37% | — | — | — | — | — | +21.04% |
| Совокупная доходность | +3.27% | -8.78% | +21.75% | — | — | — | — | — | +21.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML SWAP ASSET LEG (ASMLCTL) | — | 18.15% | 2.82K | $5.0M |
| 2 | ASML SWAP ASSET LEG (ASMLGSL) | — | 16.26% | 2.52K | $4.5M |
| 3 | ASML SWAP ASSET LEG (ASMLMLL) | — | 13.44% | 2.09K | $3.7M |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 11.59% | 3.18M | $3.2M |
| 5 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 10.81% | 2.97M | $3.0M |
| 6 | ASML SWAP ASSET LEG (ASMLBCL) | — | 7.95% | 1.23K | $2.2M |
| 7 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 7.36% | 2.02M | $2.0M |
| 8 | ASML SWAP ASSET LEG (ASMLNML) | — | 7.12% | 1.10K | $2.0M |
| 9 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.55% | 706 | $1.2M |
| 10 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 2.77% | 760.00K | $760.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4010 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2150 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2150 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1330 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.18K | Средний объём | 113.90K |
| AUM | $9.3M | Премия/дисконт | +1.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$378.0K | -3.92% | $9.6M → $9.3M |
| 1 месяц | -$4.5M | -35.09% | $12.9M → $9.3M |
| 1 неделя | -$1.0M | -8.87% | $11.3M → $9.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASMU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.