ASMH ASML Holding NV ADRhedged
Cotação em Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.70 | Intervalo Diário | 11.71 – 11.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 4.90 – 13.62 | Volume | 3.81K |
| Volume Médio | 21.62K | AUM | $2.8M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 16.96% |
| NAV | 94.40 | Prêmio/Desconto | -87.55% indicativo |
| Início | Mar 13, 2025 | Posições | — |
| Emissor | ADR hedged | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74016W734 | ISIN | US74016W7341 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the ASML Holding NV. It invests in the ADRs of the company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Euro. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.46% | +5.70% | +15.85% | +61.84% | +127.64% | — | — | — | +122.45% |
| Retorno total | -3.47% | +6.46% | +17.94% | +64.56% | +132.14% | — | — | — | +126.74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 05, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 98.82% | 1.33K | $1.6M |
| 2 | Cash (US$) | — | 1.18% | 0 | $18.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 16.96% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9843 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 16, 2026 | Último pagamento | $0.8200 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.8200 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $1.0272 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1371 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 44.18% / — | Sharpe 1A / 3A | 3.46 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -21.66% / — | Sortino 1A | 5.53 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.65 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.583 |
| Desvio negativo 1A | 27.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.81K | Volume médio | 21.62K |
| AUM | $2.8M | Prêmio/Desconto | -87.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.8M → $2.8M |
| 1 Semana | $23.8K | +0.84% | $2.8M → $2.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.