ASMG Leverage Shares 2x Long ASML Daily ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.10 | Дневной диапазон | 47.04 – 48.21 |
| Диапазон за 52 недели | 12.21 – 65.82 | Объём торгов | 8.27K |
| Средний объём | 105.35K | AUM | $34.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 5.34% |
| NAV | 47.42 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2025 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | LeverageShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927668 | ISIN | US8829276687 |
| Структура | С кредитным плечом 2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Leverage Shares 2x Long ASML Daily ETF, identified by the ticker ASMG, is a specialized financial instrument that provides amplified exposure to the daily price fluctuations of ASML stock. This daily double-leveraged (bullish) ETF is specifically tailored for active investors who aim to maximize their short-term returns. Its fundamental goal is to deliver two hundred percent (200%) of ASML's daily performance, before accounting for any associated operational costs or fees.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.19% | +2.51% | +12.14% | +109.74% | +248.12% | — | — | — | +101.32% |
| Совокупная доходность | -4.19% | +2.51% | +12.14% | +109.74% | +287.41% | — | — | — | +115.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV SWAP - L - CLEARSTREET | — | 121.69% | 24.27K | $42.8M |
| 2 | ASML HOLDING NV SWAP - L - MAREX | — | 49.44% | 9.86K | $17.4M |
| 3 | ASML HOLDING NV SWAP - L - CANTOR | — | 28.84% | 5.75K | $10.1M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 12.20% | 4.29M | $4.3M |
| 5 | Cash & Other | — | -112.16% | -39.46M | -$39.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5312 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $2.5312 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $2.5312 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 92.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 5.29 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -41.10% / — | Сортино 1Л | 8.37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.55 |
| Отклонение вниз за 1 год | 58.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.27K | Средний объём | 105.35K |
| AUM | $34.4M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$957.0K | -2.72% | $35.2M → $34.2M |
| 1 неделя | -$5.9M | -14.51% | $40.6M → $34.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASMG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.