ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.83 | Rentang Harian | 25.86 – 25.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.50 – 26.61 | Volume | 17.00K |
| Volume Rata-Rata | 2.82K | AUM | $29.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.20% |
| NAV | 25.79 | Premium/Diskon | +0.37% indikatif |
| Inception | May 15, 2024 | Kepemilikan | 189 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A876 | ISIN | US92790A8760 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve capital growth, aligning with the risk and return characteristics commonly associated with a selection of the world's foremost Managed Futures funds. Its approach to identifying price trends is multifaceted, combining index replication techniques with advanced insights from AlphaSimplex's own proprietary trend-following models. The fund allocates capital to highly tradable futures contracts across twenty distinct assets, encompassing global equity, fixed income, currency, and commodity markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.74% | -1.16% | -0.93% | +7.71% | +13.78% | — | — | — | +1.42% |
| Total return | -0.73% | -1.15% | -0.92% | +7.71% | +14.04% | — | — | — | +2.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 21 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 21.30% | 6.32M | $6.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 0.000% 10/13/2026 | — | 7.04% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 0.000% 09/22/2026 | — | 6.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 0.000% 10/08/2026 | — | 6.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 09/24/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 09/29/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 10/01/2026 | — | 5.03% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 09/10/2026 | — | 4.71% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 10/15/2026 | — | 4.69% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 08/25/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 08/27/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 09/03/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2026 | — | 4.36% | 1.30M | $1.3M |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 4.33% | 1.30M | $1.3M |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 09/08/2026 | — | 4.04% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 09/15/2026 | — | 3.70% | 1.10M | $1.1M |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 09/01/2026 | — | 3.37% | 1.00M | $998.9K |
| 18 | Japanese Yen | — | 2.89% | 136.37M | $857.1K |
| 19 | European Union Euro | — | 0.32% | 80.30K | $93.8K |
| 20 | Australian Dollar | — | -0.88% | -367.89K | -$261.6K |
| 21 | British Pound Sterling | — | -1.52% | -330.70K | -$450.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0517 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0517 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0517 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3948 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.81% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.946 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.03% / — | Sortino 1T | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.3 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.453 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 17.00K | Volume rata-rata | 2.82K |
| AUM | $29.7M | Premium/Diskon | +0.37% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$65.3K | -0.22% | $29.9M → $29.8M |
| 1 Minggu | -$348.8K | -1.16% | $30.0M → $29.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.