ASGM Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 32,71 | Intervalo Diário | 32,71 – 33,20 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,60 – 33,91 | Volume | 214 |
| Volume Médio | 1,22 mil | AUM | US$ 10,7 mi (27 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,86% | Yield (TTM) | 3,68% |
| NAV | 32,78 | Prêmio/Desconto | -0,21% indicativo |
| Início | 4 de ago. de 2025 | Posições | 40 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92790A843 | ISIN | US92790A8430 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
ASGM seeks capital appreciation through a combination of equities and global macro strategies. The fund employs proprietary research and dynamic risk management to analyze and adapt to changing market conditions. Its proprietary models analyze technical and fundamental indicators to identify inefficiencies and opportunities across various asset classes. The funds equity sleeve seeks the upside of global equity markets, while the global macro strategies aim to diversify and mitigate risk. The fund invests 30-70% of its assets in its equity sleeve, which consists of ETFs that represent the global equities market. The macro component or futures sleeve utilizes derivatives for long/short exposure to global equity, fixed income securities, currencies, and commodities. The fund could invest up to 25% in cash equivalents as collateral. The actively managed fund does not directly invest in physical commodities but gains exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 27 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,56% | +5,84% | +7,56% | +23,14% | +18,34% | — | — | — | +31,37% |
| Retorno total | -1,56% | +5,84% | +7,54% | +23,13% | +23,74% | — | — | — | +37,37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 26 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,86% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $86.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 40 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 25,16% | 3,48 mil | US$ 2,7 mi |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 20,74% | 2,2 mi | US$ 2,2 mi |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 13,60% | 14,99 mil | US$ 1,4 mi |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7,21% | 10,13 mil | US$ 764,3 mil |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 4,70% | 500 mil | US$ 498,5 mil |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 3,52% | 375 mil | US$ 373,4 mil |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 3,01% | 320 mil | US$ 319,3 mil |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 2,81% | 300 mil | US$ 298,2 mil |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/22/2026 | — | 2,81% | 300 mil | US$ 298 mil |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 12/29/2026 | — | 2,81% | 300 mil | US$ 297,8 mil |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 01/05/2027 | — | 2,81% | 300 mil | US$ 297,5 mil |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2,59% | 275 mil | US$ 274,6 mil |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 2,58% | 275 mil | US$ 273,8 mil |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 2,36% | 250 mil | US$ 249,8 mil |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2026 | — | 2,25% | 240 mil | US$ 238,8 mil |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/10/2026 | — | 1,64% | 175 mil | US$ 174,1 mil |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 1,18% | 125 mil | US$ 124,6 mil |
| 18 | MSCI EAFE Dec26 | — | 0,00% | 7 | US$ 0,00 |
| 19 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 0,00% | 9 | US$ 0,00 |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 0,00% | -1 | US$ 0,00 |
| 21 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 0,00% | -28 | US$ 0,00 |
| 22 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 0,00% | -6 | US$ 0,00 |
| 23 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 0,00% | 8 | US$ 0,00 |
| 24 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 0,00% | 5 | US$ 0,00 |
| 25 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 0,00% | -23 | US$ 0,00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3,68% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2030 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 22 de dez. de 2025 | Último pagamento | $1.2030 (29 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 22 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | $1.2030 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16,63% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,19 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7,38% / — | Sortino 1A | 1,77 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,04 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7900 |
| Desvio negativo 1A | 11,21% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 27 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 214 | Volume médio | 1,22 mil |
| AUM | US$ 10,7 mi | Prêmio/Desconto | -0,21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 854,4 mil | +8,68% | US$ 9,8 mi → US$ 10,7 mi |
| 1 Mês | US$ 1,7 mi | +18,31% | US$ 9,1 mi → US$ 10,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ASGM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.