ASGM Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 32,65 | Dagbandbreedte | 32,65 – 33,20 |
| 52-weeksbereik | 24,60 – 33,91 | Volume | 24 |
| Gem. volume | 1,22K | AUM | US$ 10,6 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,86% | Yield (TTM) | 3,68% |
| NAV | 32,60 | Premie/korting | +0,16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 4 aug 2025 | Posities | 40 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A843 | ISIN | US92790A8430 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ASGM seeks capital appreciation through a combination of equities and global macro strategies. The fund employs proprietary research and dynamic risk management to analyze and adapt to changing market conditions. Its proprietary models analyze technical and fundamental indicators to identify inefficiencies and opportunities across various asset classes. The funds equity sleeve seeks the upside of global equity markets, while the global macro strategies aim to diversify and mitigate risk. The fund invests 30-70% of its assets in its equity sleeve, which consists of ETFs that represent the global equities market. The macro component or futures sleeve utilizes derivatives for long/short exposure to global equity, fixed income securities, currencies, and commodities. The fund could invest up to 25% in cash equivalents as collateral. The actively managed fund does not directly invest in physical commodities but gains exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,36% | +4,82% | +7,56% | +22,84% | +19,03% | — | — | — | +31,05% |
| Totaalrendement | -1,36% | +4,84% | +7,56% | +22,83% | +24,47% | — | — | — | +37,03% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,86% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $86.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 40 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 25,16% | 3,48K | US$ 2,7 mln. |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 20,74% | 2,2 mln. | US$ 2,2 mln. |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 13,60% | 14,99K | US$ 1,4 mln. |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7,21% | 10,13K | US$ 764,3K |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 4,70% | 500K | US$ 498,5K |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 3,52% | 375K | US$ 373,4K |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 3,01% | 320K | US$ 319,3K |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 2,81% | 300K | US$ 298,2K |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/22/2026 | — | 2,81% | 300K | US$ 298K |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 12/29/2026 | — | 2,81% | 300K | US$ 297,8K |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 01/05/2027 | — | 2,81% | 300K | US$ 297,5K |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2,59% | 275K | US$ 274,6K |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 2,58% | 275K | US$ 273,8K |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 2,36% | 250K | US$ 249,8K |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2026 | — | 2,25% | 240K | US$ 238,8K |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/10/2026 | — | 1,64% | 175K | US$ 174,1K |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 1,18% | 125K | US$ 124,6K |
| 18 | MSCI EAFE Dec26 | — | 0,00% | 7 | US$ 0,00 |
| 19 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 0,00% | 9 | US$ 0,00 |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 0,00% | -1 | US$ 0,00 |
| 21 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 0,00% | -28 | US$ 0,00 |
| 22 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 0,00% | -6 | US$ 0,00 |
| 23 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 0,00% | 8 | US$ 0,00 |
| 24 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 0,00% | 5 | US$ 0,00 |
| 25 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 0,00% | -23 | US$ 0,00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,68% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2030 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 22 dec 2025 | Laatste betaling | $1.2030 (29 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 22 dec 2025 | 22 dec 2025 | 29 dec 2025 | $1.2030 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16,66% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,18 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7,38% / — | Sortino 1J | 1,74 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,04 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7910 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11,23% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 24 | Gemiddeld volume | 1,22K |
| AUM | US$ 10,6 mln. | Premie/korting | +0,16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 740,4K | +7,48% | US$ 9,9 mln. → US$ 10,6 mln. |
| 1 maand | US$ 1,6 mln. | +17,91% | US$ 9,1 mln. → US$ 10,6 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ASGM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.