ASGM Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 32,65 | Tagesspanne | 32,65 – 33,20 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,60 – 33,91 | Volumen | 24 |
| Durchschn. Volumen | 1224 | AUM | 10,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,86 % | Rendite (TTM) | 3,68 % |
| NAV | 32,60 | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % indikativ |
| Auflegung | 04.08.2025 | Positionen | 40 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A843 | ISIN | US92790A8430 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ASGM seeks capital appreciation through a combination of equities and global macro strategies. The fund employs proprietary research and dynamic risk management to analyze and adapt to changing market conditions. Its proprietary models analyze technical and fundamental indicators to identify inefficiencies and opportunities across various asset classes. The funds equity sleeve seeks the upside of global equity markets, while the global macro strategies aim to diversify and mitigate risk. The fund invests 30-70% of its assets in its equity sleeve, which consists of ETFs that represent the global equities market. The macro component or futures sleeve utilizes derivatives for long/short exposure to global equity, fixed income securities, currencies, and commodities. The fund could invest up to 25% in cash equivalents as collateral. The actively managed fund does not directly invest in physical commodities but gains exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,36 % | +4,82 % | +7,56 % | +22,84 % | +19,03 % | — | — | — | +31,05 % |
| Gesamtrendite | -1,36 % | +4,84 % | +7,56 % | +22,83 % | +24,47 % | — | — | — | +37,03 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,86 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $86.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 40 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 25,16 % | 3475 | 2,7 Mio. $ |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 20,74 % | 2,2 Mio. | 2,2 Mio. $ |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 13,60 % | 14988 | 1,4 Mio. $ |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7,21 % | 10131 | 764282,64 $ |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 4,70 % | 500000 | 498536,6 $ |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 3,52 % | 375000 | 373400,39 $ |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 3,01 % | 320000 | 319314,44 $ |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 2,81 % | 300000 | 298186,72 $ |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/22/2026 | — | 2,81 % | 300000 | 298005,69 $ |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 12/29/2026 | — | 2,81 % | 300000 | 297780,62 $ |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 01/05/2027 | — | 2,81 % | 300000 | 297530,56 $ |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2,59 % | 275000 | 274614,95 $ |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 2,58 % | 275000 | 273766,99 $ |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 2,36 % | 250000 | 249843,38 $ |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2026 | — | 2,25 % | 240000 | 238792,13 $ |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/10/2026 | — | 1,64 % | 175000 | 174079,93 $ |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 1,18 % | 125000 | 124566,77 $ |
| 18 | MSCI EAFE Dec26 | — | 0,00 % | 7 | 0,00 $ |
| 19 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 0,00 % | 9 | 0,00 $ |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 0,00 % | -1 | 0,00 $ |
| 21 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 0,00 % | -28 | 0,00 $ |
| 22 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 0,00 % | -6 | 0,00 $ |
| 23 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 0,00 % | 8 | 0,00 $ |
| 24 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 0,00 % | 5 | 0,00 $ |
| 25 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 0,00 % | -23 | 0,00 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,68 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2030 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 22.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $1.2030 (29.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | $1.2030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16,66 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,18 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,38 % / — | Sortino 1J | 1,74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7910 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,23 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24 | Durchschnittliches Volumen | 1224 |
| AUM | 10,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 740368 $ | +7,48 % | 9,9 Mio. $ → 10,6 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,6 Mio. $ | +17,91 % | 9,1 Mio. $ → 10,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ASGM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.