ASGM Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 32.65 | النطاق اليومي | 32.65 – 33.20 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.60 – 33.91 | حجم التداول | 24 |
| متوسط حجم التداول | 1.22 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 10.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.86% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.68% |
| NAV | 32.60 | العلاوة/الخصم | +0.16% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 04/08/2025 | المقتنيات | 40 |
| المُصدِر | Virtus | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92790A843 | ISIN | US92790A8430 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ASGM seeks capital appreciation through a combination of equities and global macro strategies. The fund employs proprietary research and dynamic risk management to analyze and adapt to changing market conditions. Its proprietary models analyze technical and fundamental indicators to identify inefficiencies and opportunities across various asset classes. The funds equity sleeve seeks the upside of global equity markets, while the global macro strategies aim to diversify and mitigate risk. The fund invests 30-70% of its assets in its equity sleeve, which consists of ETFs that represent the global equities market. The macro component or futures sleeve utilizes derivatives for long/short exposure to global equity, fixed income securities, currencies, and commodities. The fund could invest up to 25% in cash equivalents as collateral. The actively managed fund does not directly invest in physical commodities but gains exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.36% | +4.82% | +7.56% | +22.84% | +19.03% | — | — | — | +31.05% |
| إجمالي العائد | -1.36% | +4.84% | +7.56% | +22.83% | +24.47% | — | — | — | +37.03% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.86% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $86.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 40 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 25.16% | 3.48 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 20.74% | 2.2 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 13.60% | 14.99 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7.21% | 10.13 ألف | 764.3 ألف US$ |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 4.70% | 500 ألف | 498.5 ألف US$ |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 3.52% | 375 ألف | 373.4 ألف US$ |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 3.01% | 320 ألف | 319.3 ألف US$ |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 2.81% | 300 ألف | 298.2 ألف US$ |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/22/2026 | — | 2.81% | 300 ألف | 298 ألف US$ |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 12/29/2026 | — | 2.81% | 300 ألف | 297.8 ألف US$ |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 01/05/2027 | — | 2.81% | 300 ألف | 297.5 ألف US$ |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2.59% | 275 ألف | 274.6 ألف US$ |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 2.58% | 275 ألف | 273.8 ألف US$ |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 2.36% | 250 ألف | 249.8 ألف US$ |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2026 | — | 2.25% | 240 ألف | 238.8 ألف US$ |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/10/2026 | — | 1.64% | 175 ألف | 174.1 ألف US$ |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 1.18% | 125 ألف | 124.6 ألف US$ |
| 18 | MSCI EAFE Dec26 | — | 0.00% | 7 | 0.00 US$ |
| 19 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 0.00% | 9 | 0.00 US$ |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 0.00% | -1 | 0.00 US$ |
| 21 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 0.00% | -28 | 0.00 US$ |
| 22 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 0.00% | -6 | 0.00 US$ |
| 23 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 0.00% | 8 | 0.00 US$ |
| 24 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 0.00% | 5 | 0.00 US$ |
| 25 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 0.00% | -23 | 0.00 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.68% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2030 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 22/12/2025 | آخر دفعة | $1.2030 (29/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | $1.2030 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.66% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.18 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.38% / — | سورتينو 1 سنة | 1.74 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.04 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7910 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.23% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 24 | متوسط حجم التداول | 1.22 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 10.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.16% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 740.4 ألف US$ | +7.48% | 9.9 مليون US$ → 10.6 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.6 مليون US$ | +17.91% | 9.1 مليون US$ → 10.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ASGM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.