ASEC American Century Securitized Credit ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.95 | 当日价格区间 | 50.03 – 50.03 |
| 52周区间 | 49.84 – 50.65 | 成交量 | 9 |
| 平均成交量 | 9.27K | AUM | $20.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | 0.91% |
| NAV | 50.04 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | May 27, 2026 | 持仓明细 | 109 |
| 发行方 | American Century | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +99.84% |
| 总回报 | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +101.70% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 112 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.59% | 526.37K | $526.4K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.76% | 360.00K | $356.5K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.34% | 300.00K | $271.2K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.24% | 250.00K | $250.8K |
| 5 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.16% | 300.00K | $235.5K |
| 6 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.15% | 250.00K | $232.6K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.12% | 230.00K | $226.4K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $226.3K |
| 9 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $206.4K |
| 10 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.01% | 200.00K | $204.1K |
| 11 | SCE RECOVERY FUNDING LLC SR SECURED 06/59 6.093 | — | 1.00% | 200.00K | $202.6K |
| 12 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.00% | 200.00K | $202.4K |
| 13 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.00% | 200.00K | $202.0K |
| 14 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.8K |
| 15 | ADAMS OUTDOOR ADVERTISING ADMSO 2026 1 A2 144A | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 16 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 17 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.1K |
| 18 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.8K |
| 19 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 3 B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 20 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 21 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.6K |
| 22 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 23 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2026 NQM4 M1 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 24 | RKTL RKTL 2026 3A D 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
| 25 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.91% | 已派发（过去12个月） | $0.4551 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 06, 2026 | 最近派息 | $0.2279 (Aug 10, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 9 | 平均成交量 | 9.27K |
| AUM | $20.0M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $9.2K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
| 1周 | $9.5K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。