ASEC American Century Securitized Credit ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.95 | Günlük Aralık | 50.03 – 50.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.84 – 50.65 | Hacim | 9 |
| Ort. Hacim | 9.42K | AUM | $20.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 0.91% |
| NAV | 49.95 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 27, 2026 | Varlıklar | 109 |
| İhraççı | American Century | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +99.84% |
| Toplam getiri | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +101.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 112 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.59% | 526.37K | $526.4K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.76% | 360.00K | $356.5K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.34% | 300.00K | $271.2K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.24% | 250.00K | $250.8K |
| 5 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.16% | 300.00K | $235.5K |
| 6 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.15% | 250.00K | $232.6K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.12% | 230.00K | $226.4K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $226.3K |
| 9 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $206.4K |
| 10 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.01% | 200.00K | $204.1K |
| 11 | SCE RECOVERY FUNDING LLC SR SECURED 06/59 6.093 | — | 1.00% | 200.00K | $202.6K |
| 12 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.00% | 200.00K | $202.4K |
| 13 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.00% | 200.00K | $202.0K |
| 14 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.8K |
| 15 | ADAMS OUTDOOR ADVERTISING ADMSO 2026 1 A2 144A | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 16 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 17 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.1K |
| 18 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.8K |
| 19 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 3 B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 20 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 21 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.6K |
| 22 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 23 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2026 NQM4 M1 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 24 | RKTL RKTL 2026 3A D 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
| 25 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.91% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4551 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 06, 2026 | Son ödeme | $0.2279 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9 | Ortalama hacim | 9.42K |
| AUM | $20.0M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $9.2K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
| 1 Hafta | $9.5K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ASEC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.