ASEC American Century Securitized Credit ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.95 | 당일 가격 범위 | 50.03 – 50.03 |
| 52주 범위 | 49.84 – 50.65 | 거래량 | 9 |
| 평균 거래량 | 9.42K | AUM | $20.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | 0.91% |
| NAV | 49.95 | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% 잠정 |
| 설정일 | May 27, 2026 | 보유 종목 | 109 |
| 운용사 | American Century | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +99.84% |
| 총수익률 | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +101.70% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 112 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.59% | 526.37K | $526.4K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.76% | 360.00K | $356.5K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.34% | 300.00K | $271.2K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.24% | 250.00K | $250.8K |
| 5 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.16% | 300.00K | $235.5K |
| 6 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.15% | 250.00K | $232.6K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.12% | 230.00K | $226.4K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $226.3K |
| 9 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $206.4K |
| 10 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.01% | 200.00K | $204.1K |
| 11 | SCE RECOVERY FUNDING LLC SR SECURED 06/59 6.093 | — | 1.00% | 200.00K | $202.6K |
| 12 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.00% | 200.00K | $202.4K |
| 13 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.00% | 200.00K | $202.0K |
| 14 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.8K |
| 15 | ADAMS OUTDOOR ADVERTISING ADMSO 2026 1 A2 144A | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 16 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 17 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.1K |
| 18 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.8K |
| 19 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 3 B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 20 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 21 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.6K |
| 22 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 23 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2026 NQM4 M1 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 24 | RKTL RKTL 2026 3A D 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
| 25 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.91% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4551 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 06, 2026 | 최근 지급일 | $0.2279 (Aug 10, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 9 | 평균 거래량 | 9.42K |
| AUM | $20.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $9.2K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
| 1주 | $9.5K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ASEC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.