ASEC American Century Securitized Credit ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.95 | Day Range | 50.03 – 50.03 |
| 52-Week Range | 49.84 – 50.65 | Volume | 9 |
| Avg Volume | 9.42K | AUM | $20.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 0.91% |
| NAV | 49.95 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | May 27, 2026 | Posizioni in portafoglio | 109 |
| Emittente | American Century | Borsa | NASDAQ |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +99.84% |
| Rendimento totale | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +101.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 112 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.59% | 526.37K | $526.4K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.76% | 360.00K | $356.5K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.34% | 300.00K | $271.2K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.24% | 250.00K | $250.8K |
| 5 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.16% | 300.00K | $235.5K |
| 6 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.15% | 250.00K | $232.6K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.12% | 230.00K | $226.4K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $226.3K |
| 9 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $206.4K |
| 10 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.01% | 200.00K | $204.1K |
| 11 | SCE RECOVERY FUNDING LLC SR SECURED 06/59 6.093 | — | 1.00% | 200.00K | $202.6K |
| 12 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.00% | 200.00K | $202.4K |
| 13 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.00% | 200.00K | $202.0K |
| 14 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.8K |
| 15 | ADAMS OUTDOOR ADVERTISING ADMSO 2026 1 A2 144A | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 16 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 0.99% | 200.00K | $201.2K |
| 17 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 0.99% | 200.00K | $201.1K |
| 18 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.8K |
| 19 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 3 B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 20 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.7K |
| 21 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 0.99% | 200.00K | $200.6K |
| 22 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 23 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2026 NQM4 M1 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.3K |
| 24 | RKTL RKTL 2026 3A D 144A | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
| 25 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 0.99% | 200.00K | $200.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4551 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2279 (Aug 10, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9 | Average volume | 9.42K |
| AUM | $20.0M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.2K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
| 1 Week | $9.5K | +0.05% | $20.0M → $20.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ASEC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.