ASEC American Century Securitized Credit ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.38 | Rentang Harian | 49.07 – 49.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.00 – 50.65 | Volume | 13 |
| Volume Rata-Rata | 2.35K | AUM | $19.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.81% |
| NAV | 49.05 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | May 27, 2026 | Kepemilikan | 111 |
| Penerbit | American Century | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.23% | -1.74% | — | — | — | — | — | — | +96.28% |
| Total return | -1.23% | -1.29% | — | — | — | — | — | — | +98.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 110 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.91% | 372.12K | $372.1K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.80% | 360.00K | $351.6K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.36% | 300.00K | $265.8K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.27% | 250.00K | $248.8K |
| 5 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.17% | 250.00K | $228.9K |
| 6 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.17% | 300.00K | $228.4K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.14% | 230.00K | $223.2K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $217.9K |
| 9 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.04% | 200.00K | $203.6K |
| 10 | BSPDF ISSUER LTD BSPDF 2026 FL4 C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 11 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 12 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 13 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.2K |
| 14 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.9K |
| 15 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $199.8K |
| 16 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.7K |
| 17 | AREIT CRE TRUST AREIT 2025 CRE10 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.5K |
| 18 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.4K |
| 19 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.8K |
| 20 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 21 | CHERRY SECURITIZATION TRUST CHRY 2026 1A A 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 22 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 8 B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 23 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 1.02% | 200.00K | $198.2K |
| 24 | GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2026 A D… | — | 1.01% | 200.00K | $198.1K |
| 25 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 1.01% | 200.00K | $197.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8862 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2340 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2340 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1971 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 13 | Volume rata-rata | 2.35K |
| AUM | $19.6M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.9K | +0.01% | $19.6M → $19.6M |
| 1 Bulan | -$52.5K | -0.26% | $19.9M → $19.6M |
| 1 Minggu | -$1.9K | -0.01% | $19.7M → $19.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASEC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.