ASEC American Century Securitized Credit ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 49.38 | दिन की रेंज | 49.07 – 49.07 |
| 52-सप्ताह रेंज | 25.00 – 50.65 | वॉल्यूम | 13 |
| औसत वॉल्यूम | 2.35K | AUM | $19.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.81% |
| NAV | 49.05 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.04% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | May 27, 2026 | होल्डिंग्स | 111 |
| जारीकर्ता | American Century | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.23% | -1.74% | — | — | — | — | — | — | +96.28% |
| कुल रिटर्न | -1.23% | -1.29% | — | — | — | — | — | — | +98.10% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.29% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $29.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 110 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.91% | 372.12K | $372.1K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.80% | 360.00K | $351.6K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.36% | 300.00K | $265.8K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.27% | 250.00K | $248.8K |
| 5 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.17% | 250.00K | $228.9K |
| 6 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.17% | 300.00K | $228.4K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.14% | 230.00K | $223.2K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $217.9K |
| 9 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.04% | 200.00K | $203.6K |
| 10 | BSPDF ISSUER LTD BSPDF 2026 FL4 C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 11 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 12 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 13 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.2K |
| 14 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.9K |
| 15 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $199.8K |
| 16 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.7K |
| 17 | AREIT CRE TRUST AREIT 2025 CRE10 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.5K |
| 18 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.4K |
| 19 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.8K |
| 20 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 21 | CHERRY SECURITIZATION TRUST CHRY 2026 1A A 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 22 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 8 B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 23 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 1.02% | 200.00K | $198.2K |
| 24 | GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2026 A D… | — | 1.01% | 200.00K | $198.1K |
| 25 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 1.01% | 200.00K | $197.8K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.81% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.8862 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 06, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.2340 (Oct 08, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2340 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1971 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 13 | औसत वॉल्यूम | 2.35K |
| AUM | $19.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.04% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $2.9K | +0.01% | $19.6M → $19.6M |
| 1 महीना | -$52.5K | -0.26% | $19.9M → $19.6M |
| 1 सप्ताह | -$1.9K | -0.01% | $19.7M → $19.6M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।