ASEC American Century Securitized Credit ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.38 | Plage journalière | 49.07 – 49.07 |
| Plage 52 semaines | 25.00 – 50.65 | Volume | 13 |
| Volume moy. | 2.35K | AUM | $19.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.29% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.33% |
| NAV | 49.05 | Prime/Décote | +0.04% indicatif |
| Création | May 27, 2026 | Participations | 111 |
| Émetteur | American Century | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.23% | -1.74% | — | — | — | — | — | — | +96.28% |
| Performance totale | -1.23% | -1.29% | — | — | — | — | — | — | +98.10% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.29% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 110 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.91% | 372.12K | $372.1K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.80% | 360.00K | $351.6K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.36% | 300.00K | $265.8K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.27% | 250.00K | $248.8K |
| 5 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.17% | 250.00K | $228.9K |
| 6 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.17% | 300.00K | $228.4K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.14% | 230.00K | $223.2K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $217.9K |
| 9 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.04% | 200.00K | $203.6K |
| 10 | BSPDF ISSUER LTD BSPDF 2026 FL4 C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 11 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 12 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 13 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.2K |
| 14 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.9K |
| 15 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $199.8K |
| 16 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.7K |
| 17 | AREIT CRE TRUST AREIT 2025 CRE10 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.5K |
| 18 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.4K |
| 19 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.8K |
| 20 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 21 | CHERRY SECURITIZATION TRUST CHRY 2026 1A A 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 22 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 8 B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 23 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 1.02% | 200.00K | $198.2K |
| 24 | GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2026 A D… | — | 1.01% | 200.00K | $198.1K |
| 25 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 1.01% | 200.00K | $197.8K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.33% | Versé (12 derniers mois) | $0.6522 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 04, 2026 | Dernier versement | $0.1971 (Sep 08, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2340 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1971 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 13 | Volume moyen | 2.35K |
| AUM | $19.6M | Prime/Décote | +0.04% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $2.9K | +0.01% | $19.6M → $19.6M |
| 1 mois | -$39.7K | -0.20% | $19.9M → $19.6M |
| 1 semaine | -$1.9K | -0.01% | $19.7M → $19.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.