ASEC American Century Securitized Credit ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.38 | النطاق اليومي | 49.07 – 49.07 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.00 – 50.65 | حجم التداول | 13 |
| متوسط حجم التداول | 2.35K | إجمالي الأصول المُدارة | $19.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.81% |
| NAV | 49.05 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 27, 2026 | المقتنيات | 111 |
| المُصدِر | American Century | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02507A861 | ISIN | US02507A8615 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The American Century Securitized Credit ETF, an investment product under the American Century ETF Trust umbrella, is managed by American Century Investment Management Inc. This exchange-traded fund primarily allocates capital within the U.S. fixed income market. It specifically targets U.S. dollar-denominated, high-quality securitized debt instruments from non-traditional asset-backed sectors, maintaining a portfolio duration of less than five years. The fund constructs its holdings using a comprehensive investment approach that integrates both fundamental and quantitative analysis, employing a blend of bottom-up and top-down security selection methods. Its investment decisions are further informed by the firm's exclusive proprietary research. The fund is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.23% | -1.74% | — | — | — | — | — | — | +96.28% |
| إجمالي العائد | -1.23% | -1.29% | — | — | — | — | — | — | +98.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 110 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.91% | 372.12K | $372.1K |
| 2 | US TREASURY N/B 05/29 3.875 | — | 1.80% | 360.00K | $351.6K |
| 3 | SUNRUN IRIS ISSUER SUNRN 2023 1A A 144A | — | 1.36% | 300.00K | $265.8K |
| 4 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES1 A2… | — | 1.27% | 250.00K | $248.8K |
| 5 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L LYRA 2024 2A A2… | — | 1.17% | 250.00K | $228.9K |
| 6 | (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A… | — | 1.17% | 300.00K | $228.4K |
| 7 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR4 C 144A | — | 1.14% | 230.00K | $223.2K |
| 8 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A | — | 1.12% | 300.00K | $217.9K |
| 9 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 C… | — | 1.04% | 200.00K | $203.6K |
| 10 | BSPDF ISSUER LTD BSPDF 2026 FL4 C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 11 | VERTICAL BRIDGE CC, LLC VBTOW 2025 1A C 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 12 | CONTINENTAL FINANCE CREDIT CRE CFCC 2024 A B… | — | 1.03% | 200.00K | $200.8K |
| 13 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.03% | 200.00K | $200.2K |
| 14 | BARINGS ISSUER LLC BAR 2026 FL1 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.9K |
| 15 | MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2023 3A A 144A | — | 1.02% | 350.00K | $199.8K |
| 16 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 1A A2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.7K |
| 17 | AREIT CRE TRUST AREIT 2025 CRE10 C 144A | — | 1.02% | 200.00K | $199.5K |
| 18 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2025 NQM2… | — | 1.02% | 200.00K | $199.4K |
| 19 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2026 4A B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.8K |
| 20 | MMP CAPITAL MMP 2025 A B 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 21 | CHERRY SECURITIZATION TRUST CHRY 2026 1A A 144A | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 22 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 8 B… | — | 1.02% | 200.00K | $198.7K |
| 23 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2025 VTT C… | — | 1.02% | 200.00K | $198.2K |
| 24 | GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2026 A D… | — | 1.01% | 200.00K | $198.1K |
| 25 | STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL SIDC 2024 1A A2… | — | 1.01% | 200.00K | $197.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8862 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 06, 2026 | آخر دفعة | $0.2340 (Oct 08, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2340 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1971 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2279 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2272 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13 | متوسط حجم التداول | 2.35K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $19.6M | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.9K | +0.01% | $19.6M → $19.6M |
| شهر واحد | -$52.5K | -0.26% | $19.9M → $19.6M |
| أسبوع واحد | -$1.9K | -0.01% | $19.7M → $19.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ASEC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.