ASD Defiance Autism Impact ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.45 | 当日价格区间 | 26.51 – 26.61 |
| 52周区间 | 24.59 – 28.52 | 成交量 | 450 |
| 平均成交量 | 506 | AUM | $1.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | 0.03% |
| NAV | 26.20 | 溢价/折价 | +1.58% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 01, 2026 | 持仓明细 | 41 |
| 发行方 | Defiance | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 268961331 | ISIN | US2689613311 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
It operates as an exchange-traded investment fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.02% | -2.85% | — | — | — | — | — | — | +8.12% |
| 总回报 | -2.02% | -2.85% | — | — | — | — | — | — | +8.17% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 42 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revvity Inc | PKI | 3.40% | 292 | $45.0K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 2.93% | 608 | $38.8K |
| 3 | Pearson PLC | PSON.L | 2.89% | 2.25K | $38.2K |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 2.88% | 138 | $38.2K |
| 5 | Medicover AB | MCOV-B.ST | 2.88% | 1.45K | $38.1K |
| 6 | Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 2.88% | 548 | $38.1K |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.85% | 32 | $37.7K |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 2.85% | 962 | $37.7K |
| 9 | Repligen Corp | RGEN | 2.84% | 216 | $37.6K |
| 10 | Graham Holdings Co | GHC | 2.84% | 32 | $37.5K |
| 11 | Stride Inc | LRN | 2.81% | 434 | $37.1K |
| 12 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 2.80% | 232 | $37.1K |
| 13 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.79% | 1.00K | $36.9K |
| 14 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 2.78% | 500 | $36.8K |
| 15 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.75% | 254 | $36.4K |
| 16 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 4506.T | 2.73% | 3.60K | $36.2K |
| 17 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.73% | 84 | $36.2K |
| 18 | Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 2.73% | 1.23K | $36.1K |
| 19 | Pfizer Inc | PFE | 2.72% | 1.27K | $36.0K |
| 20 | Supernus Pharmaceuticals Inc | SUPN | 2.72% | 844 | $36.0K |
| 21 | H Lundbeck A/S | HLUN-B.CO | 2.67% | 5.13K | $35.3K |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.65% | 134 | $35.0K |
| 23 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | LHC.JO | 2.65% | 47.53K | $35.0K |
| 24 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 2.60% | 934 | $34.5K |
| 25 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | NEU.AX | 2.59% | 2.43K | $34.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.03% | 已派发（过去12个月） | $0.0080 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 23, 2026 | 最近派息 | $0.0020 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0020 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0060 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 450 | 平均成交量 | 506 |
| AUM | $1.3M | 溢价/折价 | +1.58% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$5.0K | -0.38% | $1.3M → $1.3M |
| 1个月 | -$27.7K | -2.04% | $1.4M → $1.3M |
| 1周 | -$17.3K | -1.32% | $1.3M → $1.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。