ASD Defiance Autism Impact ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.50 | Дневной диапазон | 28.10 – 28.17 |
| Диапазон за 52 недели | 24.59 – 28.52 | Объём торгов | 453 |
| Средний объём | 626 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 28.01 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2026 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 268961331 | ISIN | US2689613311 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
It operates as an exchange-traded investment fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.73% | — | — | — | — | — | — | — | +15.82% |
| Совокупная доходность | +5.71% | — | — | — | — | — | — | — | +15.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 4.37% | 1.37K | $61.5K |
| 2 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | NEU.AX | 4.06% | 3.55K | $57.2K |
| 3 | LifeStance Health Group Inc | LFST | 3.40% | 3.84K | $47.9K |
| 4 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 3.27% | 600 | $46.0K |
| 5 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 3.23% | 1.54K | $45.5K |
| 6 | Repligen Corp | RGEN | 3.19% | 248 | $44.9K |
| 7 | Anavex Life Sciences Corp | AVXL | 3.04% | 13.22K | $42.8K |
| 8 | Revvity Inc | PKI | 2.89% | 326 | $40.7K |
| 9 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2.81% | 594 | $39.6K |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.76% | 580 | $38.9K |
| 11 | AbbVie Inc | ABBV | 2.74% | 146 | $38.7K |
| 12 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | LHC.JO | 2.73% | 53.49K | $38.5K |
| 13 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.73% | 82 | $38.5K |
| 14 | Medicover AB | MCOV-B.ST | 2.70% | 1.50K | $38.0K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.65% | 138 | $37.3K |
| 16 | Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 2.62% | 1.33K | $36.9K |
| 17 | Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 2.62% | 506 | $36.9K |
| 18 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.57% | 1.00K | $36.3K |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2.53% | 140 | $35.6K |
| 20 | Pearson PLC | PSON.L | 2.52% | 2.18K | $35.5K |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 2.52% | 962 | $35.5K |
| 22 | Pfizer Inc | PFE | 2.51% | 1.26K | $35.4K |
| 23 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.49% | 28 | $35.2K |
| 24 | Ipsen SA | IPN.PA | 2.46% | 182 | $34.7K |
| 25 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.46% | 218 | $34.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0060 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0060 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 453 | Средний объём | 626 |
| AUM | $1.4M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$9.0K | -0.64% | $1.4M → $1.4M |
| 1 неделя | $14.8K | +1.07% | $1.4M → $1.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.