ASD Defiance Autism Impact ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.45 | Intervalo Diário | 26.51 – 26.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.59 – 28.52 | Volume | 450 |
| Volume Médio | 506 | AUM | $1.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 26.20 | Prêmio/Desconto | +1.58% indicativo |
| Início | Jun 01, 2026 | Posições | 41 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 268961331 | ISIN | US2689613311 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
It operates as an exchange-traded investment fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.02% | -2.85% | — | — | — | — | — | — | +8.12% |
| Retorno total | -2.02% | -2.85% | — | — | — | — | — | — | +8.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revvity Inc | PKI | 3.40% | 292 | $45.0K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 2.93% | 608 | $38.8K |
| 3 | Pearson PLC | PSON.L | 2.89% | 2.25K | $38.2K |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 2.88% | 138 | $38.2K |
| 5 | Medicover AB | MCOV-B.ST | 2.88% | 1.45K | $38.1K |
| 6 | Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 2.88% | 548 | $38.1K |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.85% | 32 | $37.7K |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 2.85% | 962 | $37.7K |
| 9 | Repligen Corp | RGEN | 2.84% | 216 | $37.6K |
| 10 | Graham Holdings Co | GHC | 2.84% | 32 | $37.5K |
| 11 | Stride Inc | LRN | 2.81% | 434 | $37.1K |
| 12 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 2.80% | 232 | $37.1K |
| 13 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.79% | 1.00K | $36.9K |
| 14 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 2.78% | 500 | $36.8K |
| 15 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.75% | 254 | $36.4K |
| 16 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 4506.T | 2.73% | 3.60K | $36.2K |
| 17 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.73% | 84 | $36.2K |
| 18 | Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 2.73% | 1.23K | $36.1K |
| 19 | Pfizer Inc | PFE | 2.72% | 1.27K | $36.0K |
| 20 | Supernus Pharmaceuticals Inc | SUPN | 2.72% | 844 | $36.0K |
| 21 | H Lundbeck A/S | HLUN-B.CO | 2.67% | 5.13K | $35.3K |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.65% | 134 | $35.0K |
| 23 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | LHC.JO | 2.65% | 47.53K | $35.0K |
| 24 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 2.60% | 934 | $34.5K |
| 25 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | NEU.AX | 2.59% | 2.43K | $34.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.03% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0080 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.0020 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0020 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0060 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 450 | Volume médio | 506 |
| AUM | $1.3M | Prêmio/Desconto | +1.58% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$5.0K | -0.38% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Mês | -$27.7K | -2.04% | $1.4M → $1.3M |
| 1 Semana | -$17.3K | -1.32% | $1.3M → $1.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.