ASD Defiance Autism Impact ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.50 | Rentang Harian | 28.10 – 28.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.59 – 28.52 | Volume | 453 |
| Volume Rata-Rata | 626 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 28.01 | Premium/Diskon | +0.33% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2026 | Kepemilikan | 40 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961331 | ISIN | US2689613311 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
It operates as an exchange-traded investment fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.73% | — | — | — | — | — | — | — | +15.82% |
| Total return | +5.71% | — | — | — | — | — | — | — | +15.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 4.37% | 1.37K | $61.5K |
| 2 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | NEU.AX | 4.06% | 3.55K | $57.2K |
| 3 | LifeStance Health Group Inc | LFST | 3.40% | 3.84K | $47.9K |
| 4 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 3.27% | 600 | $46.0K |
| 5 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 3.23% | 1.54K | $45.5K |
| 6 | Repligen Corp | RGEN | 3.19% | 248 | $44.9K |
| 7 | Anavex Life Sciences Corp | AVXL | 3.04% | 13.22K | $42.8K |
| 8 | Revvity Inc | PKI | 2.89% | 326 | $40.7K |
| 9 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2.81% | 594 | $39.6K |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.76% | 580 | $38.9K |
| 11 | AbbVie Inc | ABBV | 2.74% | 146 | $38.7K |
| 12 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | LHC.JO | 2.73% | 53.49K | $38.5K |
| 13 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.73% | 82 | $38.5K |
| 14 | Medicover AB | MCOV-B.ST | 2.70% | 1.50K | $38.0K |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.65% | 138 | $37.3K |
| 16 | Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 2.62% | 1.33K | $36.9K |
| 17 | Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 2.62% | 506 | $36.9K |
| 18 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.57% | 1.00K | $36.3K |
| 19 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2.53% | 140 | $35.6K |
| 20 | Pearson PLC | PSON.L | 2.52% | 2.18K | $35.5K |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 2.52% | 962 | $35.5K |
| 22 | Pfizer Inc | PFE | 2.51% | 1.26K | $35.4K |
| 23 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.49% | 28 | $35.2K |
| 24 | Ipsen SA | IPN.PA | 2.46% | 182 | $34.7K |
| 25 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.46% | 218 | $34.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0060 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0060 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0060 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 453 | Volume rata-rata | 626 |
| AUM | $1.4M | Premium/Diskon | +0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$9.0K | -0.64% | $1.4M → $1.4M |
| 1 Minggu | $14.8K | +1.07% | $1.4M → $1.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.