ASD Defiance Autism Impact ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.45 | Rentang Harian | 26.51 – 26.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.59 – 28.52 | Volume | 450 |
| Volume Rata-Rata | 506 | AUM | $1.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 26.20 | Premium/Diskon | +1.58% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2026 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961331 | ISIN | US2689613311 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
It operates as an exchange-traded investment fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.02% | -2.85% | — | — | — | — | — | — | +8.12% |
| Total return | -2.02% | -2.85% | — | — | — | — | — | — | +8.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revvity Inc | PKI | 3.40% | 292 | $45.0K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 2.93% | 608 | $38.8K |
| 3 | Pearson PLC | PSON.L | 2.89% | 2.25K | $38.2K |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 2.88% | 138 | $38.2K |
| 5 | Medicover AB | MCOV-B.ST | 2.88% | 1.45K | $38.1K |
| 6 | Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 2.88% | 548 | $38.1K |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.85% | 32 | $37.7K |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA.TA | 2.85% | 962 | $37.7K |
| 9 | Repligen Corp | RGEN | 2.84% | 216 | $37.6K |
| 10 | Graham Holdings Co | GHC | 2.84% | 32 | $37.5K |
| 11 | Stride Inc | LRN | 2.81% | 434 | $37.1K |
| 12 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 2.80% | 232 | $37.1K |
| 13 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.79% | 1.00K | $36.9K |
| 14 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 2.78% | 500 | $36.8K |
| 15 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.75% | 254 | $36.4K |
| 16 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 4506.T | 2.73% | 3.60K | $36.2K |
| 17 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.73% | 84 | $36.2K |
| 18 | Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 2.73% | 1.23K | $36.1K |
| 19 | Pfizer Inc | PFE | 2.72% | 1.27K | $36.0K |
| 20 | Supernus Pharmaceuticals Inc | SUPN | 2.72% | 844 | $36.0K |
| 21 | H Lundbeck A/S | HLUN-B.CO | 2.67% | 5.13K | $35.3K |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.65% | 134 | $35.0K |
| 23 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | LHC.JO | 2.65% | 47.53K | $35.0K |
| 24 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 2.60% | 934 | $34.5K |
| 25 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | NEU.AX | 2.59% | 2.43K | $34.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0080 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0020 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0020 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0060 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 450 | Volume rata-rata | 506 |
| AUM | $1.3M | Premium/Diskon | +1.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$5.0K | -0.38% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Bulan | -$27.7K | -2.04% | $1.4M → $1.3M |
| 1 Minggu | -$17.3K | -1.32% | $1.3M → $1.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.