ASCE Allspring SMID Core ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.11 | Дневной диапазон | 33.03 – 33.32 |
| Диапазон за 52 недели | 24.65 – 36.31 | Объём торгов | 68.05K |
| Средний объём | 105.72K | AUM | $246.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 0.17% |
| NAV | 33.11 | Премия/дисконт | +0.48% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2025 | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Allspring | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 01989A704 | ISIN | US01989A7046 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Allspring SMID Core ETF (ASCE) is an actively managed fund primarily focused on investing in equity securities of small and medium-sized U.S. companies, generally aligning with the constituents of the Russell 2500 Index. Up to one-fifth (20%) of its total assets may be directed towards foreign companies operating in developed markets, including American Depositary Receipts (ADRs). The fund's investment strategy integrates sophisticated quantitative analysis with in-depth qualitative evaluation. This dual approach aims to identify businesses that are believed to be undervalued and possess strong prospects for future earnings growth. The quantitative component utilizes a proprietary alpha model to systematically rank securities based on valuation metrics, financial quality, and price momentum. Conversely, the qualitative assessment delves into factors such as management capabilities, product innovation, competitive positioning, and inherent business risks. ASCE maintains a concentrated portfolio, typically comprising around 50 holdings, diversified across various key sectors. A specific ethical screen is applied, as the fund avoids investing in issuers with significant operations in the alcohol, gaming, or tobacco sectors. For liquidity purposes or during periods requiring a defensive stance, the fund may also hold cash or money market instruments, which could temporarily influence its primary investment objectives.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.84% | -2.43% | +12.06% | +24.00% | +27.47% | — | — | — | +34.42% |
| Совокупная доходность | -3.84% | -2.43% | +12.06% | +24.00% | +27.77% | — | — | — | +34.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A | AMRX | 2.97% | 384.50K | $7.6M |
| 2 | Exelixis, Inc. | EXEL | 2.84% | 122.30K | $7.2M |
| 3 | Teekay Corporation Ltd | TK | 2.80% | 464.33K | $7.1M |
| 4 | Semtech Corporation | SMTC | 2.60% | 35.26K | $6.6M |
| 5 | Universal Health Services, Inc. Class B | UHS | 2.51% | 36.31K | $6.4M |
| 6 | ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 2.47% | 170.30K | $6.3M |
| 7 | Chord Energy Corporation | CHRD | 2.46% | 43.96K | $6.3M |
| 8 | SharkNinja, Inc. | SN | 2.35% | 32.30K | $6.0M |
| 9 | Virtu Financial, Inc. Class A | VIRT | 2.28% | 100.53K | $5.8M |
| 10 | SkyWest, Inc | SKYW | 2.28% | 60.03K | $5.8M |
| 11 | Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT | 2.20% | 47.22K | $5.6M |
| 12 | Blue Bird Corporation | BLBD | 2.20% | 99.56K | $5.6M |
| 13 | National Fuel Gas Company | NFG | 2.20% | 71.48K | $5.6M |
| 14 | Acadian Asset Management Inc. | AAMI | 2.17% | 59.11K | $5.5M |
| 15 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 2.13% | 321.07K | $5.4M |
| 16 | HCI Group, Inc. | HCI | 2.11% | 27.91K | $5.4M |
| 17 | Science Applications International Corp. | SAIC | 2.10% | 41.41K | $5.4M |
| 18 | Pediatrix Medical Group, Inc. | MD | 2.08% | 202.10K | $5.3M |
| 19 | Vita Coco Company, Inc. | COCO | 2.06% | 93.52K | $5.2M |
| 20 | Urban Outfitters, Inc. | URBN | 2.01% | 63.10K | $5.1M |
| 21 | Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF | 1.98% | 35.64K | $5.0M |
| 22 | TTM Technologies, Inc. | TTMI | 1.98% | 42.86K | $5.0M |
| 23 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR | 1.97% | 277.82K | $5.0M |
| 24 | Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 1.95% | 66.64K | $5.0M |
| 25 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.95% | 16.97K | $5.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0581 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0581 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0581 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.59% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.46% / — | Сортино 1Л | 2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.20 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.769 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.27% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 68.05K | Средний объём | 105.72K |
| AUM | $246.8M | Премия/дисконт | +0.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.7M | +5.42% | $234.1M → $246.8M |
| 1 месяц | $66.0M | +35.32% | $186.8M → $246.8M |
| 1 неделя | $40.9M | +19.77% | $207.1M → $246.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASCE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.