ASCE Allspring SMID Core ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.99 | Day Range | 35.13 – 35.55 |
| 52-Week Range | 24.65 – 36.31 | Volume | 67.66K |
| Avg Volume | 57.63K | AUM | $175.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 0.17% |
| NAV | 35.38 | Premio/Sconto | +0.48% indicativo |
| Inception | Jul 07, 2025 | Posizioni in portafoglio | 52 |
| Emittente | Allspring | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 01989A704 | ISIN | US01989A7046 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Allspring SMID Core ETF (ASCE) is an actively managed fund primarily focused on investing in equity securities of small and medium-sized U.S. companies, generally aligning with the constituents of the Russell 2500 Index. Up to one-fifth (20%) of its total assets may be directed towards foreign companies operating in developed markets, including American Depositary Receipts (ADRs). The fund's investment strategy integrates sophisticated quantitative analysis with in-depth qualitative evaluation. This dual approach aims to identify businesses that are believed to be undervalued and possess strong prospects for future earnings growth. The quantitative component utilizes a proprietary alpha model to systematically rank securities based on valuation metrics, financial quality, and price momentum. Conversely, the qualitative assessment delves into factors such as management capabilities, product innovation, competitive positioning, and inherent business risks. ASCE maintains a concentrated portfolio, typically comprising around 50 holdings, diversified across various key sectors. A specific ethical screen is applied, as the fund avoids investing in issuers with significant operations in the alcohol, gaming, or tobacco sectors. For liquidity purposes or during periods requiring a defensive stance, the fund may also hold cash or money market instruments, which could temporarily influence its primary investment objectives.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.98% | +6.61% | +21.11% | +30.41% | +33.65% | — | — | — | +41.37% |
| Rendimento totale | +3.98% | +6.61% | +21.11% | +30.41% | +33.96% | — | — | — | +41.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 53 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT | 3.94% | 56.91K | $6.9M |
| 2 | Acadian Asset Management Inc. | AAMI | 2.92% | 56.18K | $5.1M |
| 3 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A | AMRX | 2.85% | 278.12K | $5.0M |
| 4 | SharkNinja, Inc. | SN | 2.60% | 25.31K | $4.6M |
| 5 | Teekay Corporation Ltd | TK | 2.58% | 342.11K | $4.5M |
| 6 | Virtu Financial, Inc. Class A | VIRT | 2.57% | 73.35K | $4.5M |
| 7 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 2.55% | 211.45K | $4.5M |
| 8 | Exelixis, Inc. | EXEL | 2.47% | 80.55K | $4.3M |
| 9 | Chord Energy Corporation | CHRD | 2.46% | 28.96K | $4.3M |
| 10 | ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 2.38% | 112.18K | $4.2M |
| 11 | Universal Health Services, Inc. Class B | UHS | 2.37% | 23.93K | $4.1M |
| 12 | Blue Bird Corporation | BLBD | 2.30% | 65.56K | $4.0M |
| 13 | Brinker International, Inc. | EAT | 2.28% | 17.13K | $4.0M |
| 14 | SkyWest, Inc | SKYW | 2.28% | 39.53K | $4.0M |
| 15 | National Fuel Gas Company | NFG | 2.26% | 47.11K | $4.0M |
| 16 | EverQuote, Inc. Class A | EVER | 2.07% | 145.41K | $3.6M |
| 17 | CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 2.06% | 90.67K | $3.6M |
| 18 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR | 2.03% | 182.95K | $3.5M |
| 19 | Pagaya Technologies Ltd Class A | PGY | 2.02% | 174.14K | $3.5M |
| 20 | Broadstone Net Lease, Inc. | BNL | 2.00% | 164.74K | $3.5M |
| 21 | Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 2.00% | 43.89K | $3.5M |
| 22 | Pediatrix Medical Group, Inc. | MD | 2.00% | 133.10K | $3.5M |
| 23 | Bel Fuse Inc. Class B | BELFB | 1.99% | 13.28K | $3.5M |
| 24 | Willdan Group, Inc. | WLDN | 1.97% | 40.33K | $3.5M |
| 25 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 1.97% | 7.04K | $3.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0581 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0581 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0581 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.57% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.19% / — | Sortino 1A | 2.69 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.22 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.783 |
| Downside deviation 1Y | 12.23% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 67.66K | Average volume | 57.63K |
| AUM | $175.4M | Premio/Sconto | +0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $175.4M → $175.4M |
| 1 Week | -$1.1M | -0.63% | $175.4M → $175.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ASCE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.