ASCE Allspring SMID Core ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.11 | Tagesspanne | 33.03 – 33.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.65 – 36.31 | Volumen | 68.05K |
| Durchschn. Volumen | 105.72K | AUM | $246.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 0.17% |
| NAV | 33.11 | Aufgeld/Abschlag | +0.48% indikativ |
| Auflegung | Jul 07, 2025 | Positionen | 54 |
| Anbieter | Allspring | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 01989A704 | ISIN | US01989A7046 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Allspring SMID Core ETF (ASCE) is an actively managed fund primarily focused on investing in equity securities of small and medium-sized U.S. companies, generally aligning with the constituents of the Russell 2500 Index. Up to one-fifth (20%) of its total assets may be directed towards foreign companies operating in developed markets, including American Depositary Receipts (ADRs). The fund's investment strategy integrates sophisticated quantitative analysis with in-depth qualitative evaluation. This dual approach aims to identify businesses that are believed to be undervalued and possess strong prospects for future earnings growth. The quantitative component utilizes a proprietary alpha model to systematically rank securities based on valuation metrics, financial quality, and price momentum. Conversely, the qualitative assessment delves into factors such as management capabilities, product innovation, competitive positioning, and inherent business risks. ASCE maintains a concentrated portfolio, typically comprising around 50 holdings, diversified across various key sectors. A specific ethical screen is applied, as the fund avoids investing in issuers with significant operations in the alcohol, gaming, or tobacco sectors. For liquidity purposes or during periods requiring a defensive stance, the fund may also hold cash or money market instruments, which could temporarily influence its primary investment objectives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.84% | -2.43% | +12.06% | +24.00% | +27.47% | — | — | — | +34.42% |
| Gesamtrendite | -3.84% | -2.43% | +12.06% | +24.00% | +27.77% | — | — | — | +34.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 55 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A | AMRX | 2.97% | 384.50K | $7.6M |
| 2 | Exelixis, Inc. | EXEL | 2.84% | 122.30K | $7.2M |
| 3 | Teekay Corporation Ltd | TK | 2.80% | 464.33K | $7.1M |
| 4 | Semtech Corporation | SMTC | 2.60% | 35.26K | $6.6M |
| 5 | Universal Health Services, Inc. Class B | UHS | 2.51% | 36.31K | $6.4M |
| 6 | ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 2.47% | 170.30K | $6.3M |
| 7 | Chord Energy Corporation | CHRD | 2.46% | 43.96K | $6.3M |
| 8 | SharkNinja, Inc. | SN | 2.35% | 32.30K | $6.0M |
| 9 | Virtu Financial, Inc. Class A | VIRT | 2.28% | 100.53K | $5.8M |
| 10 | SkyWest, Inc | SKYW | 2.28% | 60.03K | $5.8M |
| 11 | Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT | 2.20% | 47.22K | $5.6M |
| 12 | Blue Bird Corporation | BLBD | 2.20% | 99.56K | $5.6M |
| 13 | National Fuel Gas Company | NFG | 2.20% | 71.48K | $5.6M |
| 14 | Acadian Asset Management Inc. | AAMI | 2.17% | 59.11K | $5.5M |
| 15 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 2.13% | 321.07K | $5.4M |
| 16 | HCI Group, Inc. | HCI | 2.11% | 27.91K | $5.4M |
| 17 | Science Applications International Corp. | SAIC | 2.10% | 41.41K | $5.4M |
| 18 | Pediatrix Medical Group, Inc. | MD | 2.08% | 202.10K | $5.3M |
| 19 | Vita Coco Company, Inc. | COCO | 2.06% | 93.52K | $5.2M |
| 20 | Urban Outfitters, Inc. | URBN | 2.01% | 63.10K | $5.1M |
| 21 | Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF | 1.98% | 35.64K | $5.0M |
| 22 | TTM Technologies, Inc. | TTMI | 1.98% | 42.86K | $5.0M |
| 23 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR | 1.97% | 277.82K | $5.0M |
| 24 | Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 1.95% | 66.64K | $5.0M |
| 25 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.95% | 16.97K | $5.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0581 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0581 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0581 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.59% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.46% / — | Sortino 1J | 2.54 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.20 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.769 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 68.05K | Durchschnittliches Volumen | 105.72K |
| AUM | $246.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $12.7M | +5.42% | $234.1M → $246.8M |
| 1 Monat | $66.0M | +35.32% | $186.8M → $246.8M |
| 1 Woche | $40.9M | +19.77% | $207.1M → $246.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ASCE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.