ASA ASA Gold and Precious Metals Limited
报价截至 Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 62.25 | 当日价格区间 | 61.47 – 63.62 |
| 52周区间 | 34.30 – 83.20 | 成交量 | 38.97K |
| 平均成交量 | 78.20K | AUM | $0.00 (Aug 20, 2026) |
| 费用率 | 0.00% | 收益率（TTM） | 0.11% |
| NAV | 0 | 溢价/折价 | — |
| 成立日期 | Jan 03, 1978 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | NYSE |
| 类别 | Gold | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | G3156P103 | ISIN | BMG3156P1032 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
ASA Gold and Precious Metals Limited is a publicly traded investment management firm. It operates as a global manager, primarily allocating capital in public equity markets. Its core investment strategy focuses on acquiring shares in companies engaged in the exploration, extraction, or processing of precious minerals like gold, silver, platinum, and diamonds, among others. The firm also includes exchange-traded funds (ETFs) in its investment portfolio. Portfolio construction is guided by a rigorous bottom-up fundamental analysis, which is supported by a combination of proprietary internal research and supplementary external insights. Established in 1958, ASA Gold and Precious Metals Limited is headquartered in Portland, Maine.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 20, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +27.93% | +1.01% | -10.35% | +4.32% | +82.87% | +63.88% | +25.56% | +14.36% | +6.11% |
| 总回报 | +27.93% | +1.01% | -10.30% | +4.39% | +83.09% | +64.19% | +25.77% | +14.58% | +7.12% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 19, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.00% | 每10,000美元投资的年化费用 | $0.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.11% | 已派发（过去12个月） | $0.0700 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | May 01, 2026 | 最近派息 | $0.0400 (May 13, 2026) |
| 1年增长率 | +40.00% | 3年/5年增长率（年化） | +51.83% / +28.47% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 13, 2026 | $0.0400 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0300 |
| May 05, 2025 | May 05, 2025 | May 14, 2025 | $0.0300 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 20, 2024 | $0.0200 |
| May 03, 2024 | May 06, 2024 | May 16, 2024 | $0.0200 |
| Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 22, 2023 | $0.0100 |
| May 05, 2023 | May 08, 2023 | May 18, 2023 | $0.0100 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 23, 2022 | $0.0100 |
| May 06, 2022 | May 09, 2022 | May 19, 2022 | $0.0100 |
| Nov 12, 2021 | Nov 15, 2021 | Nov 24, 2021 | $0.0100 |
| May 19, 2021 | May 20, 2021 | May 21, 2021 | $0.0100 |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Nov 25, 2020 | $0.0100 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 51.31% / 39.19% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.06 / 1.89 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -40.80% / -40.80% | 索提诺比率（1年） | 2.91 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.747 | 与标普500的相关性（1年） | 0.436 |
| 下行偏差 1年 | 36.37% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 20, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 38.97K | 平均成交量 | 78.20K |
| AUM | $0.00 | 溢价/折价 | — |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。