ASA ASA Gold and Precious Metals Limited
Báo giá tính đến Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 62.25 | Biên độ trong ngày | 61.47 – 63.62 |
| Biên độ 52 Tuần | 34.30 – 83.20 | Khối lượng giao dịch | 38.97K |
| Khối lượng TB | 78.20K | AUM | $0.00 (Aug 20, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.00% | Yield (TTM) | 0.11% |
| NAV | 0 | Chênh lệch giá/NAV | — |
| Ngày thành lập | Jan 03, 1978 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | NYSE |
| Danh mục | Gold | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | G3156P103 | ISIN | BMG3156P1032 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
ASA Gold and Precious Metals Limited is a publicly traded investment management firm. It operates as a global manager, primarily allocating capital in public equity markets. Its core investment strategy focuses on acquiring shares in companies engaged in the exploration, extraction, or processing of precious minerals like gold, silver, platinum, and diamonds, among others. The firm also includes exchange-traded funds (ETFs) in its investment portfolio. Portfolio construction is guided by a rigorous bottom-up fundamental analysis, which is supported by a combination of proprietary internal research and supplementary external insights. Established in 1958, ASA Gold and Precious Metals Limited is headquartered in Portland, Maine.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 20, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +27.93% | +1.01% | -10.35% | +4.32% | +82.87% | +63.88% | +25.56% | +14.36% | +6.11% |
| Tổng lợi nhuận | +27.93% | +1.01% | -10.30% | +4.39% | +83.09% | +64.19% | +25.77% | +14.58% | +7.12% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 19, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.00% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $0.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Phân phối
| Yield (TTM) | 0.11% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.0700 |
| Tần suất | Semi-Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | May 01, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0400 (May 13, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +40.00% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +51.83% / +28.47% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 13, 2026 | $0.0400 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0300 |
| May 05, 2025 | May 05, 2025 | May 14, 2025 | $0.0300 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 20, 2024 | $0.0200 |
| May 03, 2024 | May 06, 2024 | May 16, 2024 | $0.0200 |
| Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 22, 2023 | $0.0100 |
| May 05, 2023 | May 08, 2023 | May 18, 2023 | $0.0100 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 23, 2022 | $0.0100 |
| May 06, 2022 | May 09, 2022 | May 19, 2022 | $0.0100 |
| Nov 12, 2021 | Nov 15, 2021 | Nov 24, 2021 | $0.0100 |
| May 19, 2021 | May 20, 2021 | May 21, 2021 | $0.0100 |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Nov 25, 2020 | $0.0100 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 51.31% / 39.19% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.06 / 1.89 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -40.80% / -40.80% | Sortino 1Y | 2.91 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.747 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.436 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 36.37% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 20, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 38.97K | Khối lượng trung bình | 78.20K |
| AUM | $0.00 | Chênh lệch giá/NAV | — |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về ASA
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.