ASA ASA Gold and Precious Metals Limited
Котировка на Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 62.25 | Дневной диапазон | 61.47 – 63.62 |
| Диапазон за 52 недели | 34.30 – 83.20 | Объём торгов | 38.97K |
| Средний объём | 78.20K | AUM | $0.00 (Aug 20, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | 0.11% |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Jan 03, 1978 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NYSE |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | G3156P103 | ISIN | BMG3156P1032 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ASA Gold and Precious Metals Limited is a publicly traded investment management firm. It operates as a global manager, primarily allocating capital in public equity markets. Its core investment strategy focuses on acquiring shares in companies engaged in the exploration, extraction, or processing of precious minerals like gold, silver, platinum, and diamonds, among others. The firm also includes exchange-traded funds (ETFs) in its investment portfolio. Portfolio construction is guided by a rigorous bottom-up fundamental analysis, which is supported by a combination of proprietary internal research and supplementary external insights. Established in 1958, ASA Gold and Precious Metals Limited is headquartered in Portland, Maine.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 20, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +27.93% | +1.01% | -10.35% | +4.32% | +82.87% | +63.88% | +25.56% | +14.36% | +6.11% |
| Совокупная доходность | +27.93% | +1.01% | -10.30% | +4.39% | +83.09% | +64.19% | +25.77% | +14.58% | +7.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 19, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0700 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0400 (May 13, 2026) |
| Рост за 1 год | +40.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +51.83% / +28.47% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 13, 2026 | $0.0400 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0300 |
| May 05, 2025 | May 05, 2025 | May 14, 2025 | $0.0300 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 20, 2024 | $0.0200 |
| May 03, 2024 | May 06, 2024 | May 16, 2024 | $0.0200 |
| Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 22, 2023 | $0.0100 |
| May 05, 2023 | May 08, 2023 | May 18, 2023 | $0.0100 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 23, 2022 | $0.0100 |
| May 06, 2022 | May 09, 2022 | May 19, 2022 | $0.0100 |
| Nov 12, 2021 | Nov 15, 2021 | Nov 24, 2021 | $0.0100 |
| May 19, 2021 | May 20, 2021 | May 21, 2021 | $0.0100 |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Nov 25, 2020 | $0.0100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 51.31% / 39.19% | Шарп 1Л / 3Л | 2.06 / 1.89 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -40.80% / -40.80% | Сортино 1Л | 2.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.747 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.436 |
| Отклонение вниз за 1 год | 36.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 20, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38.97K | Средний объём | 78.20K |
| AUM | $0.00 | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.