ASA ASA Gold and Precious Metals Limited
기준 시세 Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 62.25 | 당일 가격 범위 | 61.47 – 63.62 |
| 52주 범위 | 34.30 – 83.20 | 거래량 | 38.97K |
| 평균 거래량 | 78.20K | AUM | $0.00 (Aug 20, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.00% | 수익률 (TTM) | 0.11% |
| NAV | 0 | 프리미엄/디스카운트 | — |
| 설정일 | Jan 03, 1978 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | — | 거래소 | NYSE |
| 카테고리 | Gold | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | G3156P103 | ISIN | BMG3156P1032 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
ASA Gold and Precious Metals Limited is a publicly traded investment management firm. It operates as a global manager, primarily allocating capital in public equity markets. Its core investment strategy focuses on acquiring shares in companies engaged in the exploration, extraction, or processing of precious minerals like gold, silver, platinum, and diamonds, among others. The firm also includes exchange-traded funds (ETFs) in its investment portfolio. Portfolio construction is guided by a rigorous bottom-up fundamental analysis, which is supported by a combination of proprietary internal research and supplementary external insights. Established in 1958, ASA Gold and Precious Metals Limited is headquartered in Portland, Maine.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 20, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +27.93% | +1.01% | -10.35% | +4.32% | +82.87% | +63.88% | +25.56% | +14.36% | +6.11% |
| 총수익률 | +27.93% | +1.01% | -10.30% | +4.39% | +83.09% | +64.19% | +25.77% | +14.58% | +7.12% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 19, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.00% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $0.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.11% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0700 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | May 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.0400 (May 13, 2026) |
| 1년 성장률 | +40.00% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +51.83% / +28.47% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 13, 2026 | $0.0400 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0300 |
| May 05, 2025 | May 05, 2025 | May 14, 2025 | $0.0300 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 20, 2024 | $0.0200 |
| May 03, 2024 | May 06, 2024 | May 16, 2024 | $0.0200 |
| Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 22, 2023 | $0.0100 |
| May 05, 2023 | May 08, 2023 | May 18, 2023 | $0.0100 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 23, 2022 | $0.0100 |
| May 06, 2022 | May 09, 2022 | May 19, 2022 | $0.0100 |
| Nov 12, 2021 | Nov 15, 2021 | Nov 24, 2021 | $0.0100 |
| May 19, 2021 | May 20, 2021 | May 21, 2021 | $0.0100 |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Nov 25, 2020 | $0.0100 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 51.31% / 39.19% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.06 / 1.89 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -40.80% / -40.80% | 소르티노 지수 1년 | 2.91 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.747 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.436 |
| 하방 편차 1년 | 36.37% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 20, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 38.97K | 평균 거래량 | 78.20K |
| AUM | $0.00 | 프리미엄/디스카운트 | — |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ASA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.