ASA ASA Gold and Precious Metals Limited
Cours au Aug 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 62.25 | Plage journalière | 61.47 – 63.62 |
| Plage 52 semaines | 34.30 – 83.20 | Volume | 38.97K |
| Volume moy. | 78.20K | AUM | $0.00 (Aug 20, 2026) |
| Ratio de frais | 0.00% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.11% |
| NAV | 0 | Prime/Décote | — |
| Création | Jan 03, 1978 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Gold | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | G3156P103 | ISIN | BMG3156P1032 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
ASA Gold and Precious Metals Limited is a publicly traded investment management firm. It operates as a global manager, primarily allocating capital in public equity markets. Its core investment strategy focuses on acquiring shares in companies engaged in the exploration, extraction, or processing of precious minerals like gold, silver, platinum, and diamonds, among others. The firm also includes exchange-traded funds (ETFs) in its investment portfolio. Portfolio construction is guided by a rigorous bottom-up fundamental analysis, which is supported by a combination of proprietary internal research and supplementary external insights. Established in 1958, ASA Gold and Precious Metals Limited is headquartered in Portland, Maine.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 20, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +27.93% | +1.01% | -10.35% | +4.32% | +82.87% | +63.88% | +25.56% | +14.36% | +6.11% |
| Performance totale | +27.93% | +1.01% | -10.30% | +4.39% | +83.09% | +64.19% | +25.77% | +14.58% | +7.12% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 19, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.00% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $0.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.11% | Versé (12 derniers mois) | $0.0700 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | May 01, 2026 | Dernier versement | $0.0400 (May 13, 2026) |
| Croissance 1 an | +40.00% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +51.83% / +28.47% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 13, 2026 | $0.0400 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0300 |
| May 05, 2025 | May 05, 2025 | May 14, 2025 | $0.0300 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 20, 2024 | $0.0200 |
| May 03, 2024 | May 06, 2024 | May 16, 2024 | $0.0200 |
| Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 22, 2023 | $0.0100 |
| May 05, 2023 | May 08, 2023 | May 18, 2023 | $0.0100 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 23, 2022 | $0.0100 |
| May 06, 2022 | May 09, 2022 | May 19, 2022 | $0.0100 |
| Nov 12, 2021 | Nov 15, 2021 | Nov 24, 2021 | $0.0100 |
| May 19, 2021 | May 20, 2021 | May 21, 2021 | $0.0100 |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Nov 25, 2020 | $0.0100 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 51.31% / 39.19% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.06 / 1.89 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -40.80% / -40.80% | Sortino 1 an | 2.91 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.747 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.436 |
| Déviation à la baisse 1 an | 36.37% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 20, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 38.97K | Volume moyen | 78.20K |
| AUM | $0.00 | Prime/Décote | — |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.