ARMY Tema International Defense Innovation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.52 | Дневной диапазон | 22.45 – 22.64 |
| Диапазон за 52 недели | 21.14 – 28.96 | Объём торгов | 3.27K |
| Средний объём | 3.40K | AUM | $7.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.32 | Премия/дисконт | +1.25% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2025 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Tema | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E784 | ISIN | US87975E7849 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) targets the aerospace and defense industry, specifically investing in companies whose primary operations involve defense-related activities and emphasize innovation. Its portfolio is concentrated across three critical sub-sectors: advanced defense hardware, such as robotics, unmanned aerial vehicles (drones), military transport, space technologies, sensor and networking infrastructure, and sophisticated weaponry; cutting-edge defense software, including artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), augmented and virtual reality (AR/VR), big data analysis, geospatial intelligence, and security scanning systems; and cybersecurity companies dedicated to safeguarding essential infrastructure. The fund typically holds between 15 and 100 companies, with a significant preference for firms located outside the United States and Canada, and may allocate up to 25% of its assets to emerging markets. Its security selection methodology integrates a top-down sectoral analysis with a bottom-up fundamental and valuation assessment to uncover attractively priced companies poised for substantial growth. Currency exchange rate fluctuations are not hedged by the fund, and it retains the option to participate in securities lending. As an actively managed vehicle, the advisor constantly monitors and adapts the portfolio in response to evolving market conditions and individual company performance. It is worth noting that before March 25, 2026, this fund operated under the name Tema International Defense Innovation ETF and was traded using the ticker symbol GDFN.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.50% | -5.56% | -13.84% | — | — | — | — | — | -18.35% |
| Совокупная доходность | -3.50% | -5.56% | -13.84% | — | — | — | — | — | -18.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDURIL SPV EXPOSURE | — | 13.87% | 7.69K | $1,000.0K |
| 2 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 4.06% | 4.29K | $292.7K |
| 3 | DASSAULT AVIATION SA | AM.PA | 3.66% | 837 | $264.2K |
| 4 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 3.61% | 3.88K | $260.3K |
| 5 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT.TA | 3.58% | 391 | $258.0K |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 3.53% | 1.22K | $254.2K |
| 7 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 3.48% | 8.12K | $250.9K |
| 8 | SAAB AB | SAABB.ST | 3.47% | 4.17K | $250.5K |
| 9 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 3.47% | 36.98K | $250.2K |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.40% | 9.96K | $245.3K |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 3.38% | 13.30K | $244.0K |
| 12 | QINETIQ GROUP PLC | QQ.L | 3.37% | 40.12K | $242.7K |
| 13 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 3.34% | 4.59K | $240.7K |
| 14 | THALES SA | HO.PA | 3.30% | 974 | $238.1K |
| 15 | MTU AERO ENGINES AG | MTX.DE | 3.30% | 609 | $238.0K |
| 16 | HENSOLDT AG | HAG.DE | 3.30% | 2.79K | $237.9K |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.14% | 640 | $226.7K |
| 18 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 3.13% | 18.69K | $226.0K |
| 19 | TKMS AG & CO KGAA | TKMS.DE | 2.50% | 2.15K | $180.6K |
| 20 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 2.49% | 4.71K | $179.4K |
| 21 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 2.40% | 822 | $172.9K |
| 22 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 2.38% | 163 | $171.4K |
| 23 | AVON TECHNOLOGIES PLC | AVON.L | 1.99% | 4.64K | $143.2K |
| 24 | CSG NV | CSG.AS | 1.95% | 8.99K | $140.7K |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.81% | 256 | $130.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.27K | Средний объём | 3.40K |
| AUM | $7.1M | Премия/дисконт | +1.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$11.6K | -0.16% | $7.2M → $7.1M |
| 1 месяц | $610.4K | +9.00% | $6.8M → $7.1M |
| 1 неделя | -$30.9K | -0.42% | $7.3M → $7.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ARMY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.