ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.62 | Günlük Aralık | 39.85 – 42.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.23 – 102.76 | Hacim | 124.32K |
| Ort. Hacim | 75.72K | AUM | $35.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 81.71% |
| NAV | 39.91 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 23, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X536 | ISIN | US77926X5361 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objectives by investing in total return swap agreements and common stock that in aggregate return approximately 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of ARM while making weekly distribution payments to shareholders. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.78% | -36.93% | +21.23% | +47.47% | — | — | — | — | -21.53% |
| Toplam getiri | -5.78% | -31.53% | +64.21% | +128.51% | — | — | — | — | +33.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM HOLDINGS PLC SWAP NM | — | 103.31% | 139.32K | $37.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 73.38% | 26.50M | $26.4M |
| 3 | ARM Holdings PLC | ARM | 19.70% | 26.56K | $7.1M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 10.40% | 3.74M | $3.7M |
| 5 | 042068205 SWP | — | -4.82% | -6.51K | -$1.7M |
| 6 | Cash & Other | — | -101.97% | -36.62M | -$36.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 81.71% | Ödenen (son 12 ay) | $32.6174 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 05, 2026 | Son ödeme | $0.9160 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.9160 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.6754 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.6674 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.6420 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.4618 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3030 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.6460 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $1.0081 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.4987 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.7849 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.4932 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $1.2901 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 96.69% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.12 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -56.50% / — | Sortino 1Y | 1.84 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 3.90 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.539 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 58.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 124.32K | Ortalama hacim | 75.72K |
| AUM | $35.9M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.8M | -9.59% | $39.7M → $35.9M |
| 1 Ay | $10.0M | +36.18% | $27.6M → $35.9M |
| 1 Hafta | $6.3M | +17.43% | $36.1M → $35.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ARMW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.