ARMS Aristotle Multi-Sector Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.50 | Plage journalière | 24.52 – 24.57 |
| Plage 52 semaines | 24.42 – 25.22 | Volume | 749 |
| Volume moy. | 137.10K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.60% |
| NAV | 25.00 | Prime/Décote | -1.72% indicatif |
| Création | Jul 29, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Aristotle | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 04045F147 | ISIN | US04045F1479 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
ARMS seeks a high level of current income through USD-denominated, income-producing debt instruments, with an expected weighted average duration of zero to eight years. The actively managed fund is unconstrained by sector, investing up to 75% in investment-grade debt and up to 65% in high-yield bonds. The portfolio may include both corporate and government debt securities, with non-USD-denominated securities limited to 10%20%. The fund may also invest in USD-denominated securities issued by foreign entities. Selection is driven by a fundamental research process combining bottom-up analysis and top-down market assessment, with consideration to capital appreciation potential. The fund targets companies with sustainable competitive positions, strong management, and the ability to repay or refinance debt obligations. Each potential issuer undergoes a credit analysis, and each potential investment is subject to a relative value assessment. The fund may engage in securities lending.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.07% |
| Performance totale | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.08% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 95 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 11.18% | 0 | $558.8K |
| 2 | Blue Owl BSL CLO 2025-1 Ltd 6.57921% 01/20/2039 | — | 4.99% | 0 | $249.7K |
| 3 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 54 Ltd… | — | 4.99% | 0 | $249.6K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.92% | 0 | $196.0K |
| 5 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 | — | 2.94% | 0 | $147.0K |
| 6 | Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 | — | 2.53% | 0 | $126.5K |
| 7 | Bausch & Lomb 12/25 T/L 7.3939% 01/15/2031 | — | 2.51% | 0 | $125.6K |
| 8 | Allied Universal (Universal Services) T/L B… | — | 2.51% | 0 | $125.5K |
| 9 | McKesson MedSurgical Top Holdings T/L B 5.862%… | — | 2.51% | 0 | $125.3K |
| 10 | DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 | — | 2.48% | 0 | $124.1K |
| 11 | Hologic (1/26) (USD) T/L B 5.9945% 01/17/2033 | — | 2.46% | 0 | $123.1K |
| 12 | OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 | — | 2.08% | 0 | $104.2K |
| 13 | Angel Oak 5.747% 06/25/2071 | — | 2.01% | 0 | $100.3K |
| 14 | Onslow Bay Mortgage Loan Trust 5.731% 07/25/2063 | — | 2.00% | 0 | $100.2K |
| 15 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9… | — | 2.00% | 0 | $100.2K |
| 16 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1… | — | 2.00% | 0 | $100.0K |
| 17 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 | — | 1.99% | 0 | $99.4K |
| 18 | Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-1 5.37%… | — | 1.98% | 0 | $99.2K |
| 19 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC 5.273%… | — | 1.98% | 0 | $98.9K |
| 20 | OBX 2025-NQM13 Trust 5.441% 05/25/2065 | — | 1.98% | 0 | $98.9K |
| 21 | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 4.3%… | — | 1.96% | 0 | $97.8K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.94% | 0 | $96.8K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 0 | $95.4K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.90% | 0 | $95.2K |
| 25 | OBX 2026-NQM3 Trust 4.652% 01/25/2066 | — | 1.81% | 0 | $90.5K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.60% | Versé (12 derniers mois) | $0.1480 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 30, 2026 | Dernier versement | $0.1040 (Oct 01, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1040 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0440 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 749 | Volume moyen | 137.10K |
| AUM | $5.0M | Prime/Décote | -1.72% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 mois | $70.3K | +1.41% | $5.0M → $5.0M |
| 1 semaine | -$20.5K | -0.41% | $5.0M → $5.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ARMS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.