ARKZ EA Series Trust - ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF
Котировка на Sep 25, 2025 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.52 | Дневной диапазон | 44.42 – 44.53 |
| Диапазон за 52 недели | 15.71 – 50.62 | Объём торгов | 7.96K |
| Средний объём | 7.88K | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 100.13% |
| NAV | 41.06 | Премия/дисконт | +8.28% индикативный |
| Дата запуска | Nov 14, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | EA Series Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L334 | ISIN | US02072L3345 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ARKZ holds standardized, cash-settled Ether futures traded on the Chicago Mercantile Exchange (CME). With a targeted allocation of over 25% of total assets, the fund operates through a subsidiary structure based in the Cayman Islands. The fund employs a rolling strategy that seeks optimal roll yield by investing in contracts with the most attractive combination of cost, liquidity, and other relevant factors. Typically, these contracts have monthly or quarterly contract periods. Moreover, the fund may invest in front-month Ether Futures contracts and usually rolls to the next nearby contracts at the time believed to generate the greatest roll yield. To provide liquidity and collateral for Ether Futures investments, the remaining assets are diversified into short-term cash instruments, including U.S. Treasury securities and money market instruments. Additionally, the fund may engage in leveraging through reverse repurchase agreements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.35% | +67.86% | +125.77% | +20.60% | +44.11% | — | — | — | +35.62% |
| Совокупная доходность | -1.35% | +67.86% | +126.81% | +21.88% | +46.72% | — | — | — | +38.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 29, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 100.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $44.5188 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2025 | Последняя выплата | $44.5188 (Sep 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +5252.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | — | Sep 29, 2025 | $44.5188 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1246 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1336 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2818 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2917 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3236 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1640 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0548 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.83 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.96K | Средний объём | 7.88K |
| AUM | $8.4M | Премия/дисконт | +8.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по ARKZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.