ARKZ EA Series Trust - ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Sep 25, 2025 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.52 | Day Range | 44.42 – 44.53 |
| 52-Week Range | 15.71 – 50.62 | Volume | 7.96K |
| Avg Volume | 7.88K | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 100.13% |
| NAV | 41.06 | Premio/Sconto | +8.28% indicativo |
| Inception | Nov 14, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | EA Series Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Cryptocurrency | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L334 | ISIN | US02072L3345 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
ARKZ holds standardized, cash-settled Ether futures traded on the Chicago Mercantile Exchange (CME). With a targeted allocation of over 25% of total assets, the fund operates through a subsidiary structure based in the Cayman Islands. The fund employs a rolling strategy that seeks optimal roll yield by investing in contracts with the most attractive combination of cost, liquidity, and other relevant factors. Typically, these contracts have monthly or quarterly contract periods. Moreover, the fund may invest in front-month Ether Futures contracts and usually rolls to the next nearby contracts at the time believed to generate the greatest roll yield. To provide liquidity and collateral for Ether Futures investments, the remaining assets are diversified into short-term cash instruments, including U.S. Treasury securities and money market instruments. Additionally, the fund may engage in leveraging through reverse repurchase agreements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.35% | +67.86% | +125.77% | +20.60% | +44.11% | — | — | — | +35.62% |
| Rendimento totale | -1.35% | +67.86% | +126.81% | +21.88% | +46.72% | — | — | — | +38.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 29, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 100.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $44.5188 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2025 | Ultimo pagamento | $44.5188 (Sep 29, 2025) |
| Crescita 1A | +5252.61% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | — | Sep 29, 2025 | $44.5188 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1246 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1336 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2818 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2917 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3236 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1640 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0548 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.83 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.96K | Average volume | 7.88K |
| AUM | $8.4M | Premio/Sconto | +8.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su ARKZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.