ARKY ARK Active Autocallable Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 18:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.41 | Günlük Aralık | 20.33 – 20.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.01 – 25.00 | Hacim | 67.33K |
| Ort. Hacim | 128.01K | AUM | $42.0M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 1.32% |
| NAV | 20.42 | Prim/İskonto | -0.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 19, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ARK | Borsa | CBOE |
| Kategori | Artificial Intelligence | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00214Q724 | ISIN | US00214Q7245 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ARKY is an actively managed ETF that seeks to generate income through a portfolio of derivatives designed to replicate the economics of autocallable equity-linked notes (ELNs) referencing equities within ARK's disruptive innovation universe. The investment universe spans genomics, artificial intelligence, energy transformation, automation, next-generation internet, and blockchain and fintech innovation companies. Rather than investing directly in equities, the fund systematically harvests volatility premia the difference between implied and realized volatility of the reference securities and converts that volatility into income streams. Each synthetic ELN incorporates defined observation dates and barrier levels: a Coupon Barrier, a Strike Price call barrier, and a Maturity Barrier, determining whether periodic coupons are paid, the position terminates early, or the fund bears downside exposure at expiration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | -7.28% |
| Toplam getiri | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 24, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 80.43% | 17.78M | $17.8M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/5/2027 | — | 16.55% | 3.80M | $3.7M |
| 3 | OPEN Autocall ELN LONG TRS 68.02 PA 03/04/2027 | — | 0.38% | 400.00K | $84.6K |
| 4 | FIG Autocall ELN LONG TRS 34.83 PA 09/14/2027 M | — | 0.26% | 400.00K | $58.3K |
| 5 | TEM Autocall ELN LONG TRS 31.74 PA 07/29/2027 M | — | 0.25% | 400.00K | $56.0K |
| 6 | BMNR Autocall ELN LONG TRS 31.22 PA 10/18/2027 | — | 0.22% | 400.00K | $49.5K |
| 7 | KTOS Autocall ELN LONG TRS 30.21 PA 07/23/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $42.2K |
| 8 | GTLB Autocall ELN LONG TRS 27.26 PA 06/04/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $40.9K |
| 9 | HIMS Autocall ELN LONG TRS 41.47 PA 04/21/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.4K |
| 10 | AVAV Autocall ELN LONG TRS 27.70 PA 12/30/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.3K |
| 11 | AMD Autocall ELN LONG TRS 26.46 PA 08/03/2027 M | — | 0.17% | 400.00K | $37.2K |
| 12 | GH Autocall ELN LONG TRS 23.94 PA 06/04/2027 MS | — | 0.16% | 400.00K | $36.3K |
| 13 | WDAY Autocall ELN LONG TRS 19.30 PA 11/12/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $34.2K |
| 14 | BLSH Autocall ELN LONG TRS 25.15 PA 10/25/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $32.5K |
| 15 | GWRE Autocall ELN LONG TRS 18.06 PA 12/02/2027 | — | 0.12% | 400.00K | $26.8K |
| 16 | TWLO Autocall ELN LONG TRS 21.99 PA 11/12/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $22.1K |
| 17 | TSLA Autocall ELN LONG TRS 20.47 PA 07/30/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $21.8K |
| 18 | MRNA Autocall ELN LONG TRS 22.43 PA 01/27/2027 | — | 0.09% | 400.00K | $20.2K |
| 19 | U Autocall ELN LONG TRS 26.09 PA 02/09/2027 MS | — | 0.09% | 400.00K | $19.8K |
| 20 | CAI Autocall ELN LONG TRS 29.78 PA 06/15/2027 M | — | 0.09% | 400.00K | $19.6K |
| 21 | FSLY Autocall ELN LONG TRS 40.75 PA 07/01/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $18.5K |
| 22 | SRPT Autocall ELN LONG TRS 36.53 PA 04/09/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.5K |
| 23 | BEAM Autocall ELN LONG TRS 22.93 PA 06/11/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.4K |
| 24 | DKNG Autocall ELN LONG TRS 23.31 PA 11/01/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $16.4K |
| 25 | PINS Autocall ELN LONG TRS 19.96 PA 05/07/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $14.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.32% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2701 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.2701 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -66.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2701 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7980 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $5.7483 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3477 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1202 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 54.59% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 0.767 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -52.76% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.71 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 67.33K | Ortalama hacim | 128.01K |
| AUM | $42.0M | Prim/İskonto | -0.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $42.0M → $42.0M |
| 1 Ay | $21.9M | +109.41% | $20.0M → $42.0M |
| 1 Hafta | $13.6M | +47.79% | $28.4M → $42.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ARKY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.