ARKY ARK Active Autocallable Income ETF
Котировка на Oct 12, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.41 | Дневной диапазон | 20.35 – 20.58 |
| Диапазон за 52 недели | 20.01 – 25.00 | Объём торгов | 61.49K |
| Средний объём | 128.01K | AUM | $42.0M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 20.42 | Премия/дисконт | -0.27% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ARK | Биржа | CBOE |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00214Q724 | ISIN | US00214Q7245 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ARKY is an actively managed ETF that seeks to generate income through a portfolio of derivatives designed to replicate the economics of autocallable equity-linked notes (ELNs) referencing equities within ARK's disruptive innovation universe. The investment universe spans genomics, artificial intelligence, energy transformation, automation, next-generation internet, and blockchain and fintech innovation companies. Rather than investing directly in equities, the fund systematically harvests volatility premia the difference between implied and realized volatility of the reference securities and converts that volatility into income streams. Each synthetic ELN incorporates defined observation dates and barrier levels: a Coupon Barrier, a Strike Price call barrier, and a Maturity Barrier, determining whether periodic coupons are paid, the position terminates early, or the fund bears downside exposure at expiration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | -7.28% |
| Совокупная доходность | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 24, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 80.43% | 17.78M | $17.8M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/5/2027 | — | 16.55% | 3.80M | $3.7M |
| 3 | OPEN Autocall ELN LONG TRS 68.02 PA 03/04/2027 | — | 0.38% | 400.00K | $84.6K |
| 4 | FIG Autocall ELN LONG TRS 34.83 PA 09/14/2027 M | — | 0.26% | 400.00K | $58.3K |
| 5 | TEM Autocall ELN LONG TRS 31.74 PA 07/29/2027 M | — | 0.25% | 400.00K | $56.0K |
| 6 | BMNR Autocall ELN LONG TRS 31.22 PA 10/18/2027 | — | 0.22% | 400.00K | $49.5K |
| 7 | KTOS Autocall ELN LONG TRS 30.21 PA 07/23/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $42.2K |
| 8 | GTLB Autocall ELN LONG TRS 27.26 PA 06/04/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $40.9K |
| 9 | HIMS Autocall ELN LONG TRS 41.47 PA 04/21/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.4K |
| 10 | AVAV Autocall ELN LONG TRS 27.70 PA 12/30/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.3K |
| 11 | AMD Autocall ELN LONG TRS 26.46 PA 08/03/2027 M | — | 0.17% | 400.00K | $37.2K |
| 12 | GH Autocall ELN LONG TRS 23.94 PA 06/04/2027 MS | — | 0.16% | 400.00K | $36.3K |
| 13 | WDAY Autocall ELN LONG TRS 19.30 PA 11/12/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $34.2K |
| 14 | BLSH Autocall ELN LONG TRS 25.15 PA 10/25/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $32.5K |
| 15 | GWRE Autocall ELN LONG TRS 18.06 PA 12/02/2027 | — | 0.12% | 400.00K | $26.8K |
| 16 | TWLO Autocall ELN LONG TRS 21.99 PA 11/12/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $22.1K |
| 17 | TSLA Autocall ELN LONG TRS 20.47 PA 07/30/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $21.8K |
| 18 | MRNA Autocall ELN LONG TRS 22.43 PA 01/27/2027 | — | 0.09% | 400.00K | $20.2K |
| 19 | U Autocall ELN LONG TRS 26.09 PA 02/09/2027 MS | — | 0.09% | 400.00K | $19.8K |
| 20 | CAI Autocall ELN LONG TRS 29.78 PA 06/15/2027 M | — | 0.09% | 400.00K | $19.6K |
| 21 | FSLY Autocall ELN LONG TRS 40.75 PA 07/01/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $18.5K |
| 22 | SRPT Autocall ELN LONG TRS 36.53 PA 04/09/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.5K |
| 23 | BEAM Autocall ELN LONG TRS 22.93 PA 06/11/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.4K |
| 24 | DKNG Autocall ELN LONG TRS 23.31 PA 11/01/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $16.4K |
| 25 | PINS Autocall ELN LONG TRS 19.96 PA 05/07/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $14.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2701 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2701 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -66.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2701 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7980 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $5.7483 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3477 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1202 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 54.59% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.767 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -52.76% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.71 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 61.49K | Средний объём | 128.01K |
| AUM | $42.0M | Премия/дисконт | -0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $42.0M → $42.0M |
| 1 месяц | $21.9M | +109.41% | $20.0M → $42.0M |
| 1 неделя | $13.6M | +47.79% | $28.4M → $42.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ARKY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.