ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.29 | Дневной диапазон | 29.26 – 29.30 |
| Диапазон за 52 недели | 24.95 – 45.76 | Объём торгов | 117 |
| Средний объём | 1.27K | AUM | $20.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.10 | Премия/дисконт | +45.75% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2026 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | ARK | Биржа | AMEX |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00214Q724 | ISIN | US02072L3428 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to exceed the returns of Bitcoin over a complete market cycle. It aims to achieve this by flexibly allocating its investments between futures contracts for both Bitcoin and Ether, typically under standard market conditions. The strategic decisions concerning these asset allocations are determined by the fund's sub-adviser, 21Shares US LLC (“21Shares”). Furthermore, ARK Investment Management LLC (“ARK”), acting as the sub-subadviser, offers non-binding advisory input to 21Shares regarding the spot Bitcoin and Ether markets. Investors should be aware that this fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.29% | -23.63% | -11.86% | -20.61% | -31.17% | — | — | — | +15.23% |
| Совокупная доходность | -10.29% | -22.00% | +8.89% | -20.61% | -14.24% | — | — | — | +43.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 27, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 79.33% | 16.27M | $16.3M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/5/2027 | — | 17.84% | 3.80M | $3.7M |
| 3 | OPEN Autocall ELN LONG TRS 68.02 PA 03/04/2027 | OPEN | 0.41% | 400.00K | $84.8K |
| 4 | FIG Autocall ELN LONG TRS 34.83 PA 09/14/2027 M | FIG | 0.28% | 400.00K | $57.6K |
| 5 | TEM Autocall ELN LONG TRS 31.74 PA 07/29/2027 M | TEM | 0.26% | 400.00K | $52.7K |
| 6 | BMNR Autocall ELN LONG TRS 31.22 PA 10/18/2027 | BMNR | 0.23% | 400.00K | $47.0K |
| 7 | GTLB Autocall ELN LONG TRS 27.26 PA 06/04/2027 | GTLB | 0.20% | 400.00K | $41.8K |
| 8 | KTOS Autocall ELN LONG TRS 30.21 PA 07/23/2027 | KTOS | 0.20% | 400.00K | $41.6K |
| 9 | AVAV Autocall ELN LONG TRS 27.70 PA 12/30/2027 | AVAV | 0.20% | 400.00K | $40.2K |
| 10 | HIMS Autocall ELN LONG TRS 41.47 PA 04/21/2027 | HIMS | 0.19% | 400.00K | $39.1K |
| 11 | AMD Autocall ELN LONG TRS 26.46 PA 08/03/2027 M | AMD | 0.18% | 400.00K | $36.0K |
| 12 | GH Autocall ELN LONG TRS 23.94 PA 06/04/2027 MS | GH | 0.18% | 400.00K | $35.9K |
| 13 | WDAY Autocall ELN LONG TRS 19.30 PA 11/12/2027 | WDAY | 0.17% | 400.00K | $34.6K |
| 14 | BLSH Autocall ELN LONG TRS 25.15 PA 10/25/2027 | BLSH | 0.13% | 400.00K | $27.5K |
| 15 | GWRE Autocall ELN LONG TRS 18.06 PA 12/02/2027 | GWRE | 0.12% | 400.00K | $24.6K |
| 16 | TWLO Autocall ELN LONG TRS 21.99 PA 11/12/2027 | TWLO | 0.10% | 400.00K | $20.1K |
| 17 | MRNA Autocall ELN LONG TRS 22.43 PA 01/27/2027 | MRNA | 0.10% | 400.00K | $20.1K |
| 18 | U Autocall ELN LONG TRS 26.09 PA 02/09/2027 MS | U | 0.09% | 400.00K | $19.3K |
| 19 | SRPT Autocall ELN LONG TRS 36.53 PA 04/09/2027 | SRPT | 0.09% | 400.00K | $19.1K |
| 20 | TSLA Autocall ELN LONG TRS 20.47 PA 07/30/2027 | TSLA | 0.09% | 400.00K | $17.8K |
| 21 | PINS Autocall ELN LONG TRS 19.96 PA 05/07/2027 | PINS | 0.07% | 400.00K | $14.9K |
| 22 | BEAM Autocall ELN LONG TRS 22.93 PA 06/11/2027 | BEAM | 0.07% | 400.00K | $14.1K |
| 23 | DKNG Autocall ELN LONG TRS 23.31 PA 11/01/2027 | DKNG | 0.07% | 400.00K | $14.0K |
| 24 | RBRK Autocall ELN LONG TRS 17.76 PA 12/08/2026 | RBRK | 0.07% | 400.00K | $13.8K |
| 25 | MNDY Autocall ELN LONG TRS 24.16 PA 10/12/2027 | MNDY | 0.05% | 400.00K | $11.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2024 | Последняя выплата | $0.7980 (Dec 31, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7980 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $5.7483 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3477 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1202 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.77 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 117 | Средний объём | 1.27K |
| AUM | $20.0M | Премия/дисконт | +45.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ARKY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.