ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.29 | Intervalo Diário | 29.26 – 29.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.95 – 45.76 | Volume | 117 |
| Volume Médio | 1.27K | AUM | $20.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.10 | Prêmio/Desconto | +45.75% indicativo |
| Início | Aug 19, 2026 | Posições | 2 |
| Emissor | ARK | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bitcoin | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00214Q724 | ISIN | US02072L3428 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to exceed the returns of Bitcoin over a complete market cycle. It aims to achieve this by flexibly allocating its investments between futures contracts for both Bitcoin and Ether, typically under standard market conditions. The strategic decisions concerning these asset allocations are determined by the fund's sub-adviser, 21Shares US LLC (“21Shares”). Furthermore, ARK Investment Management LLC (“ARK”), acting as the sub-subadviser, offers non-binding advisory input to 21Shares regarding the spot Bitcoin and Ether markets. Investors should be aware that this fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -10.29% | -23.63% | -11.86% | -20.61% | -31.17% | — | — | — | +15.23% |
| Retorno total | -10.29% | -22.00% | +8.89% | -20.61% | -14.24% | — | — | — | +43.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 27, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 79.33% | 16.27M | $16.3M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/5/2027 | — | 17.84% | 3.80M | $3.7M |
| 3 | OPEN Autocall ELN LONG TRS 68.02 PA 03/04/2027 | OPEN | 0.41% | 400.00K | $84.8K |
| 4 | FIG Autocall ELN LONG TRS 34.83 PA 09/14/2027 M | FIG | 0.28% | 400.00K | $57.6K |
| 5 | TEM Autocall ELN LONG TRS 31.74 PA 07/29/2027 M | TEM | 0.26% | 400.00K | $52.7K |
| 6 | BMNR Autocall ELN LONG TRS 31.22 PA 10/18/2027 | BMNR | 0.23% | 400.00K | $47.0K |
| 7 | GTLB Autocall ELN LONG TRS 27.26 PA 06/04/2027 | GTLB | 0.20% | 400.00K | $41.8K |
| 8 | KTOS Autocall ELN LONG TRS 30.21 PA 07/23/2027 | KTOS | 0.20% | 400.00K | $41.6K |
| 9 | AVAV Autocall ELN LONG TRS 27.70 PA 12/30/2027 | AVAV | 0.20% | 400.00K | $40.2K |
| 10 | HIMS Autocall ELN LONG TRS 41.47 PA 04/21/2027 | HIMS | 0.19% | 400.00K | $39.1K |
| 11 | AMD Autocall ELN LONG TRS 26.46 PA 08/03/2027 M | AMD | 0.18% | 400.00K | $36.0K |
| 12 | GH Autocall ELN LONG TRS 23.94 PA 06/04/2027 MS | GH | 0.18% | 400.00K | $35.9K |
| 13 | WDAY Autocall ELN LONG TRS 19.30 PA 11/12/2027 | WDAY | 0.17% | 400.00K | $34.6K |
| 14 | BLSH Autocall ELN LONG TRS 25.15 PA 10/25/2027 | BLSH | 0.13% | 400.00K | $27.5K |
| 15 | GWRE Autocall ELN LONG TRS 18.06 PA 12/02/2027 | GWRE | 0.12% | 400.00K | $24.6K |
| 16 | TWLO Autocall ELN LONG TRS 21.99 PA 11/12/2027 | TWLO | 0.10% | 400.00K | $20.1K |
| 17 | MRNA Autocall ELN LONG TRS 22.43 PA 01/27/2027 | MRNA | 0.10% | 400.00K | $20.1K |
| 18 | U Autocall ELN LONG TRS 26.09 PA 02/09/2027 MS | U | 0.09% | 400.00K | $19.3K |
| 19 | SRPT Autocall ELN LONG TRS 36.53 PA 04/09/2027 | SRPT | 0.09% | 400.00K | $19.1K |
| 20 | TSLA Autocall ELN LONG TRS 20.47 PA 07/30/2027 | TSLA | 0.09% | 400.00K | $17.8K |
| 21 | PINS Autocall ELN LONG TRS 19.96 PA 05/07/2027 | PINS | 0.07% | 400.00K | $14.9K |
| 22 | BEAM Autocall ELN LONG TRS 22.93 PA 06/11/2027 | BEAM | 0.07% | 400.00K | $14.1K |
| 23 | DKNG Autocall ELN LONG TRS 23.31 PA 11/01/2027 | DKNG | 0.07% | 400.00K | $14.0K |
| 24 | RBRK Autocall ELN LONG TRS 17.76 PA 12/08/2026 | RBRK | 0.07% | 400.00K | $13.8K |
| 25 | MNDY Autocall ELN LONG TRS 24.16 PA 10/12/2027 | MNDY | 0.05% | 400.00K | $11.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2024 | Último pagamento | $0.7980 (Dec 31, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7980 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $5.7483 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3477 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1202 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.77 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 117 | Volume médio | 1.27K |
| AUM | $20.0M | Prêmio/Desconto | +45.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ARKY
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.