ARKY ARK Active Autocallable Income ETF
Koers per Oct 12, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.41 | Dagbandbreedte | 20.32 – 20.58 |
| 52-weeksbereik | 20.01 – 25.00 | Volume | 77.00K |
| Gem. volume | 128.01K | AUM | $42.0M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 20.42 | Premie/korting | -0.49% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 19, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | ARK | Beurs | CBOE |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00214Q724 | ISIN | US00214Q7245 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ARKY is an actively managed ETF that seeks to generate income through a portfolio of derivatives designed to replicate the economics of autocallable equity-linked notes (ELNs) referencing equities within ARK's disruptive innovation universe. The investment universe spans genomics, artificial intelligence, energy transformation, automation, next-generation internet, and blockchain and fintech innovation companies. Rather than investing directly in equities, the fund systematically harvests volatility premia the difference between implied and realized volatility of the reference securities and converts that volatility into income streams. Each synthetic ELN incorporates defined observation dates and barrier levels: a Coupon Barrier, a Strike Price call barrier, and a Maturity Barrier, determining whether periodic coupons are paid, the position terminates early, or the fund bears downside exposure at expiration.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | -7.28% |
| Totaalrendement | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 24, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 52 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 80.43% | 17.78M | $17.8M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/5/2027 | — | 16.55% | 3.80M | $3.7M |
| 3 | OPEN Autocall ELN LONG TRS 68.02 PA 03/04/2027 | — | 0.38% | 400.00K | $84.6K |
| 4 | FIG Autocall ELN LONG TRS 34.83 PA 09/14/2027 M | — | 0.26% | 400.00K | $58.3K |
| 5 | TEM Autocall ELN LONG TRS 31.74 PA 07/29/2027 M | — | 0.25% | 400.00K | $56.0K |
| 6 | BMNR Autocall ELN LONG TRS 31.22 PA 10/18/2027 | — | 0.22% | 400.00K | $49.5K |
| 7 | KTOS Autocall ELN LONG TRS 30.21 PA 07/23/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $42.2K |
| 8 | GTLB Autocall ELN LONG TRS 27.26 PA 06/04/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $40.9K |
| 9 | HIMS Autocall ELN LONG TRS 41.47 PA 04/21/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.4K |
| 10 | AVAV Autocall ELN LONG TRS 27.70 PA 12/30/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.3K |
| 11 | AMD Autocall ELN LONG TRS 26.46 PA 08/03/2027 M | — | 0.17% | 400.00K | $37.2K |
| 12 | GH Autocall ELN LONG TRS 23.94 PA 06/04/2027 MS | — | 0.16% | 400.00K | $36.3K |
| 13 | WDAY Autocall ELN LONG TRS 19.30 PA 11/12/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $34.2K |
| 14 | BLSH Autocall ELN LONG TRS 25.15 PA 10/25/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $32.5K |
| 15 | GWRE Autocall ELN LONG TRS 18.06 PA 12/02/2027 | — | 0.12% | 400.00K | $26.8K |
| 16 | TWLO Autocall ELN LONG TRS 21.99 PA 11/12/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $22.1K |
| 17 | TSLA Autocall ELN LONG TRS 20.47 PA 07/30/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $21.8K |
| 18 | MRNA Autocall ELN LONG TRS 22.43 PA 01/27/2027 | — | 0.09% | 400.00K | $20.2K |
| 19 | U Autocall ELN LONG TRS 26.09 PA 02/09/2027 MS | — | 0.09% | 400.00K | $19.8K |
| 20 | CAI Autocall ELN LONG TRS 29.78 PA 06/15/2027 M | — | 0.09% | 400.00K | $19.6K |
| 21 | FSLY Autocall ELN LONG TRS 40.75 PA 07/01/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $18.5K |
| 22 | SRPT Autocall ELN LONG TRS 36.53 PA 04/09/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.5K |
| 23 | BEAM Autocall ELN LONG TRS 22.93 PA 06/11/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.4K |
| 24 | DKNG Autocall ELN LONG TRS 23.31 PA 11/01/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $16.4K |
| 25 | PINS Autocall ELN LONG TRS 19.96 PA 05/07/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $14.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.32% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2701 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.2701 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -66.15% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2701 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7980 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $5.7483 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3477 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1202 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / 54.59% | Sharpe 1J / 3J | — / 0.767 |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / -52.76% | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.71 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 77.00K | Gemiddeld volume | 128.01K |
| AUM | $42.0M | Premie/korting | -0.49% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $42.0M → $42.0M |
| 1 maand | $21.9M | +109.41% | $20.0M → $42.0M |
| 1 week | $13.6M | +47.79% | $28.4M → $42.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ARKY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.