ARKY ARK Active Autocallable Income ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.41 | النطاق اليومي | 20.35 – 20.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.01 – 25.00 | حجم التداول | 61.49K |
| متوسط حجم التداول | 128.01K | إجمالي الأصول المُدارة | $42.0M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.32% |
| NAV | 20.42 | العلاوة/الخصم | -0.27% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 19, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | ARK | البورصة | CBOE |
| الفئة | Artificial Intelligence | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00214Q724 | ISIN | US00214Q7245 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ARKY is an actively managed ETF that seeks to generate income through a portfolio of derivatives designed to replicate the economics of autocallable equity-linked notes (ELNs) referencing equities within ARK's disruptive innovation universe. The investment universe spans genomics, artificial intelligence, energy transformation, automation, next-generation internet, and blockchain and fintech innovation companies. Rather than investing directly in equities, the fund systematically harvests volatility premia the difference between implied and realized volatility of the reference securities and converts that volatility into income streams. Each synthetic ELN incorporates defined observation dates and barrier levels: a Coupon Barrier, a Strike Price call barrier, and a Maturity Barrier, determining whether periodic coupons are paid, the position terminates early, or the fund bears downside exposure at expiration.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | -7.28% |
| إجمالي العائد | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +0.12% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 24, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 52 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 80.43% | 17.78M | $17.8M |
| 2 | TREASURY BILL 0 8/5/2027 | — | 16.55% | 3.80M | $3.7M |
| 3 | OPEN Autocall ELN LONG TRS 68.02 PA 03/04/2027 | — | 0.38% | 400.00K | $84.6K |
| 4 | FIG Autocall ELN LONG TRS 34.83 PA 09/14/2027 M | — | 0.26% | 400.00K | $58.3K |
| 5 | TEM Autocall ELN LONG TRS 31.74 PA 07/29/2027 M | — | 0.25% | 400.00K | $56.0K |
| 6 | BMNR Autocall ELN LONG TRS 31.22 PA 10/18/2027 | — | 0.22% | 400.00K | $49.5K |
| 7 | KTOS Autocall ELN LONG TRS 30.21 PA 07/23/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $42.2K |
| 8 | GTLB Autocall ELN LONG TRS 27.26 PA 06/04/2027 | — | 0.19% | 400.00K | $40.9K |
| 9 | HIMS Autocall ELN LONG TRS 41.47 PA 04/21/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.4K |
| 10 | AVAV Autocall ELN LONG TRS 27.70 PA 12/30/2027 | — | 0.17% | 400.00K | $38.3K |
| 11 | AMD Autocall ELN LONG TRS 26.46 PA 08/03/2027 M | — | 0.17% | 400.00K | $37.2K |
| 12 | GH Autocall ELN LONG TRS 23.94 PA 06/04/2027 MS | — | 0.16% | 400.00K | $36.3K |
| 13 | WDAY Autocall ELN LONG TRS 19.30 PA 11/12/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $34.2K |
| 14 | BLSH Autocall ELN LONG TRS 25.15 PA 10/25/2027 | — | 0.15% | 400.00K | $32.5K |
| 15 | GWRE Autocall ELN LONG TRS 18.06 PA 12/02/2027 | — | 0.12% | 400.00K | $26.8K |
| 16 | TWLO Autocall ELN LONG TRS 21.99 PA 11/12/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $22.1K |
| 17 | TSLA Autocall ELN LONG TRS 20.47 PA 07/30/2027 | — | 0.10% | 400.00K | $21.8K |
| 18 | MRNA Autocall ELN LONG TRS 22.43 PA 01/27/2027 | — | 0.09% | 400.00K | $20.2K |
| 19 | U Autocall ELN LONG TRS 26.09 PA 02/09/2027 MS | — | 0.09% | 400.00K | $19.8K |
| 20 | CAI Autocall ELN LONG TRS 29.78 PA 06/15/2027 M | — | 0.09% | 400.00K | $19.6K |
| 21 | FSLY Autocall ELN LONG TRS 40.75 PA 07/01/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $18.5K |
| 22 | SRPT Autocall ELN LONG TRS 36.53 PA 04/09/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.5K |
| 23 | BEAM Autocall ELN LONG TRS 22.93 PA 06/11/2027 | — | 0.08% | 400.00K | $17.4K |
| 24 | DKNG Autocall ELN LONG TRS 23.31 PA 11/01/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $16.4K |
| 25 | PINS Autocall ELN LONG TRS 19.96 PA 05/07/2027 | — | 0.07% | 400.00K | $14.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2701 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.2701 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | -66.15% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2701 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7980 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $5.7483 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3477 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1202 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 54.59% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 0.767 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -52.76% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.71 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 61.49K | متوسط حجم التداول | 128.01K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $42.0M | العلاوة/الخصم | -0.27% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $42.0M → $42.0M |
| شهر واحد | $21.9M | +109.41% | $20.0M → $42.0M |
| أسبوع واحد | $13.6M | +47.79% | $28.4M → $42.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ARKY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.