ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 19,05 | Rentang Harian | 19,05 – 19,45 |
| Kisaran 52 Minggu | 17,13 – 21,06 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 278 | AUM | US$2 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,89% | Yield (TTM) | 0,24% |
| NAV | 19,00 | Premium/Diskon | +0,27% indikatif |
| Inception | 1 Okt 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | ARK | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00214Q872 | ISIN | US00214Q8722 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ARKT is designed to deliver a defined outcome tied to the ARK Innovation ETF (ARKK) over rolling 12-month periods from October to September. The fund reduces downside exposure by half relative to ARKK through a structured options strategy, while allowing participation in ARKKs gains once its share price exceeds a 5% hurdle. To build this profile, the fund writes at-the-money calls on ARKK to generate option premium, which is then used to purchase puts that offset 50% of losses and calls that capture upside beyond the hurdle. The options are implemented primarily through exchange-listed FLEX contracts, which allow customization of terms such as strike and expiration to align with the funds outcome design. DIET stands for defined innovation exposure term, reflecting the one-year structure linked to ARKKs innovation theme. It is important to note that these outcomes are not guaranteed, and losses can still occur.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,23% | +4,56% | +1,60% | +1,55% | -7,03% | — | — | — | -7,49% |
| Total return | -5,23% | +4,56% | +1,60% | +1,55% | -6,81% | — | — | — | -7,26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK INNOVATION ETF | ARKK | 95,36% | 22,13 rb | US$1,8 jt |
| 2 | 4ARKK US 09/30/27 P89.1 | — | 8,58% | 110 | US$163 rb |
| 3 | 4ARKK US 09/30/27 C93.56 | — | 6,41% | 143 | US$121,8 rb |
| 4 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 1,42% | 26,93 rb | US$26,9 rb |
| 5 | 4ARKK US 09/30/27 C89.1 | — | -11,78% | -222 | -US$223,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0460 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 26 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0460 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 26 Des 2025 | — | — | $0.0460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18,04% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,6570 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18,02% / — | Sortino 1T | -0,9200 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7480 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12,89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 278 |
| AUM | US$2 jt | Premium/Diskon | +0,27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ARKT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.