ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 19,05 | Tagesspanne | 19,05 – 19,45 |
| 52-Wochen-Spanne | 17,13 – 21,06 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 278 | AUM | 2 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,89 % | Rendite (TTM) | 0,24 % |
| NAV | 19,00 | Aufgeld/Abschlag | +0,27 % indikativ |
| Auflegung | 01.10.2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | ARK | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00214Q872 | ISIN | US00214Q8722 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ARKT is designed to deliver a defined outcome tied to the ARK Innovation ETF (ARKK) over rolling 12-month periods from October to September. The fund reduces downside exposure by half relative to ARKK through a structured options strategy, while allowing participation in ARKKs gains once its share price exceeds a 5% hurdle. To build this profile, the fund writes at-the-money calls on ARKK to generate option premium, which is then used to purchase puts that offset 50% of losses and calls that capture upside beyond the hurdle. The options are implemented primarily through exchange-listed FLEX contracts, which allow customization of terms such as strike and expiration to align with the funds outcome design. DIET stands for defined innovation exposure term, reflecting the one-year structure linked to ARKKs innovation theme. It is important to note that these outcomes are not guaranteed, and losses can still occur.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5,23 % | +4,56 % | +1,60 % | +1,55 % | -7,03 % | — | — | — | -7,49 % |
| Gesamtrendite | -5,23 % | +4,56 % | +1,60 % | +1,55 % | -6,81 % | — | — | — | -7,26 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,89 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK INNOVATION ETF | ARKK | 95,36 % | 22129 | 1,8 Mio. $ |
| 2 | 4ARKK US 09/30/27 P89.1 | — | 8,58 % | 110 | 163029,9 $ |
| 3 | 4ARKK US 09/30/27 C93.56 | — | 6,41 % | 143 | 121843,15 $ |
| 4 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 1,42 % | 26928 | 26928,16 $ |
| 5 | 4ARKK US 09/30/27 C89.1 | — | -11,78 % | -222 | -223680,54 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,24 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0460 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 26.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0460 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | — | — | $0.0460 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18,04 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,6570 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18,02 % / — | Sortino 1J | -0,9200 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,07 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7480 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12,89 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 278 |
| AUM | 2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,27 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ARKT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.