ARKI ARK ETF Trust - ARK DIET Q2 Buffer ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 22,30 | Intervalo Diário | 22,30 – 22,30 |
| Faixa de 52 Semanas | 19,89 – 24,23 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 190 | AUM | US$ 1,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22,35 | Prêmio/Desconto | -0,23% indicativo |
| Início | 1 de abr. de 2026 | Posições | 5 |
| Emissor | ARK | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00214Q856 | ISIN | US00214Q8565 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
ARKI is an actively managed ETF aiming to provide a more tampered price return for shares of ARK Innovation ETF (ticker: ARKK), over a one-year period starting each April. The fund aims to cut the downside risk in half in exchange for a capped upside potential after a 5% performance hurdle is reached. ARKK holds US and foreign equities focused on disruptive innovation themes such as genomics, AI, robotics, and fintech. The fund holds shares of ARKK, sells at-the-money calls against the shares, buys at-the-money puts covering 50% of the funds NAV, and buys out-of-the-money calls with any available premium in order to provide upside exposure above the 5% hurdle. All returns are before fees and expenses, which reduce overall fund returns. ARKI shareholders do not receive dividends, if any, from shares of ARKK. The strategy works best for investors willing to hold shares the entire outcome period. Outcomes will differ for those buying/selling mid-period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5,95% | +7,63% | +3,29% | — | — | — | — | — | +10,13% |
| Retorno total | -5,95% | +7,63% | +3,29% | — | — | — | — | — | +10,13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK INNOVATION ETF | ARKK | 108,14% | 14,66 mil | US$ 1,2 mi |
| 2 | 4ARKK US 03/31/27 C70.97 | — | 13,21% | 94 | US$ 146,6 mil |
| 3 | 4ARKK US 03/31/27 P67.59 | — | 1,85% | 72 | US$ 20,5 mil |
| 4 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | — | 0,73% | 8,1 mil | US$ 8,1 mil |
| 5 | 4ARKK US 03/31/27 C67.59 | — | -23,93% | -147 | -US$ 265,5 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 190 |
| AUM | US$ 1,2 mi | Prêmio/Desconto | -0,23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ARKI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.