ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.11 | Day Range | 20.93 – 21.02 |
| 52-Week Range | 18.00 – 21.62 | Volume | 287 |
| Avg Volume | 340 | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20.77 | Premio/Sconto | +1.21% indicativo |
| Inception | Jan 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ARK | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00214Q864 | ISIN | US00214Q8649 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The ARK DIET Q1 Buffer ETF (ARKD) is an actively managed fund designed to offer a modified return experience compared to the ARK Innovation ETF (ARKK). Each January, ARKD initiates a new annual cycle with the objective of mitigating ARKK's potential losses by roughly 50%. In exchange for this downside protection, ARKD's potential gains are capped once ARKK's performance exceeds a 5% threshold. ARKK itself invests in a global portfolio of companies spearheading disruptive innovation across fields like genomics, artificial intelligence, robotics, and fintech. To achieve its buffered outcome, ARKD holds shares of ARKK, while simultaneously engaging in an options strategy: it sells at-the-money call options, purchases at-the-money put options to cover half of its net asset value, and then uses any remaining premium to acquire out-of-the-money call options. This last step allows ARKD to participate in ARKK's upside performance beyond the initial 5% hurdle. Investors should be aware that all performance figures are stated before the deduction of fees and expenses, which will reduce actual returns. Furthermore, ARKD shareholders do not receive any dividends that might be paid by the underlying ARKK shares. This strategy is most effective for investors who intend to hold their shares for the entirety of each one-year outcome period; buying or selling mid-period will lead to different results.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.33% | +6.16% | +10.10% | — | — | — | — | — | +3.41% |
| Rendimento totale | +10.35% | +6.19% | +10.12% | — | — | — | — | — | +3.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.89% | Annual cost of a $10,000 investment | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK INNOVATION ETF | ARKK | 104.42% | 12.88K | $1.1M |
| 2 | 4ARKK US 12/31/26 C80.77 | — | 7.17% | 80 | $73.6K |
| 3 | 4ARKK US 12/31/26 P76.92 | — | 2.79% | 63 | $28.6K |
| 4 | 4ARKK US 12/31/26 C76.92 | — | -14.38% | -129 | -$147.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 287 | Average volume | 340 |
| AUM | $1.4M | Premio/Sconto | +1.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.4M → $1.4M |
| 1 Week | -$33.7K | -2.40% | $1.4M → $1.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ARKD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.