ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 100.31 | 当日价格区间 | 100.31 – 100.31 |
| 52周区间 | 99.34 – 101.26 | 成交量 | 1.25K |
| 平均成交量 | 427 | AUM | $46.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 3.61% |
| NAV | 100.50 | 溢价/折价 | -0.18% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 31, 2017 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | ArrowShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 042765719 | ISIN | US0427657194 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests in a variety of domestic fixed income securities. The fund invests in fixed income instruments with a dollar-weighted average effective maturity of 0 to 2 years issued by U.S. Dollar-denominated issuers, including mortgage- or asset-backed securities, rated Baa- or higher by Moody’s Investors Service, Inc.(“Moody’s”), or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services (“S&P”) or Fitch, Inc.(“Fitch”), or, if unrated, determined by the fund’s sub-advisor to be of comparable quality.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.04% | -0.02% | -0.12% | +0.20% | -0.13% | +0.20% | +0.06% | — | +0.02% |
| 总回报 | +0.36% | +0.86% | +1.61% | +2.16% | +3.56% | +4.64% | +3.33% | — | +2.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 95 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 11.34% | 0 | $5.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 0% Due 10/13/2026 | — | 5.15% | 0 | $2.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 0% Due 09/22/2026 | — | 4.54% | 0 | $2.3M |
| 4 | United States Treasury Note 3.75% Due 08/31/2026 | — | 3.94% | 0 | $2.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0% Due 10/15/2026 | — | 2.94% | 0 | $1.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 0% Due 09/15/2026 | — | 2.66% | 0 | $1.4M |
| 7 | United States Treasury Bill 0% Due 09/24/2026 | — | 2.53% | 0 | $1.3M |
| 8 | United States Treasury Bill 0% Due 10/06/2026 | — | 2.35% | 0 | $1.2M |
| 9 | Allstate Corporation (The) 3.28% Due 12/15/2026 | — | 2.21% | 0 | $1.1M |
| 10 | Duke Energy Corporation 2.65% Due 09/01/2026 | — | 2.04% | 0 | $1.0M |
| 11 | Becton Dickinson and Company 3.7% Due 06/06/2027 | — | 2.03% | 0 | $1.0M |
| 12 | United States Treasury Note 3.625% Due… | — | 2.02% | 0 | $1.0M |
| 13 | WEC Energy Group Inc. 5.6% Due 09/12/2026 | — | 1.89% | 0 | $957.5K |
| 14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4.685% Due… | — | 1.60% | 0 | $811.1K |
| 15 | State Street Bank & Trust Company 4.594% Due… | — | 1.58% | 0 | $801.3K |
| 16 | Tanger Properties L.P. 3.125% Due 09/01/2026 | — | 1.58% | 0 | $799.7K |
| 17 | Textron Inc. 3.65% Due 03/15/2027 | — | 1.53% | 0 | $779.0K |
| 18 | Northrop Grumman Corporation 3.2% Due 02/01/2027 | — | 1.46% | 0 | $739.6K |
| 19 | RTX Corporation 3.5% Due 03/15/2027 0 | — | 1.44% | 0 | $733.3K |
| 20 | Entergy Corporation 2.95% Due 09/01/2026 | — | 1.38% | 0 | $700.6K |
| 21 | United States Treasury Bill 0% Due 09/01/2026 | — | 1.20% | 0 | $611.3K |
| 22 | Morgan Stanley 3.625% Due 01/20/2027 | — | 1.16% | 0 | $587.7K |
| 23 | Intel Corporation 3.15% Due 05/11/2027 | — | 1.14% | 0 | $579.2K |
| 24 | Citigroup Inc. 3.2% Due 10/21/2026 | — | 1.13% | 0 | $575.1K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc. (The) 3.5% Due… | — | 1.12% | 0 | $567.1K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.61% | 已派发（过去12个月） | $3.6256 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.3168 (Aug 05, 2026) |
| 1年增长率 | -19.54% | 3年/5年增长率（年化） | +7.22% / +80.15% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3168 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2824 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2768 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.3020 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2980 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2406 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2139 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4318 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2725 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3493 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3229 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3186 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 0.40% / 3.76% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.357 / 0.273 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.13% / -3.47% | 索提诺比率（1年） | -0.743 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | -0.007 | 与标普500的相关性（1年） | 0.044 |
| 下行偏差 1年 | 0.19% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.25K | 平均成交量 | 427 |
| AUM | $46.2M | 溢价/折价 | -0.18% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $46.2M → $46.2M |
| 1周 | -$23.1K | -0.05% | $46.2M → $46.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。