ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.97 | Дневной диапазон | 99.97 – 99.97 |
| Диапазон за 52 недели | 99.34 – 101.26 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 528 | AUM | $51.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 3.56% |
| NAV | 99.99 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2017 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ArrowShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 042765719 | ISIN | US0427657194 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) primarily invests in a broad spectrum of U.S. fixed-income instruments. The portfolio is constructed with debt securities featuring a short-term outlook, specifically a dollar-weighted average effective maturity ranging from zero to two years. These securities originate from entities whose obligations are denominated in U.S. dollars and can include various types such as mortgage-backed and asset-backed securities. A key requirement for inclusion is credit quality: all investments must possess a rating of at least Baa- from Moody's Investors Service, or an equivalent assessment from Standard & Poor's Ratings Services or Fitch, Inc. If a security is unrated, it must be deemed by the fund's sub-advisor to be of comparable quality to meet the fund's standards.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.08% | -0.12% | -0.17% | -0.06% | -0.23% | +0.11% | +0.01% | — | -0.01% |
| Совокупная доходность | -0.08% | +0.20% | +1.02% | +1.89% | +2.79% | +4.27% | +3.27% | — | +2.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 107 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 0% Due 10/29/2026 | — | 11.59% | 0 | $5.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 0% Due 10/13/2026 | — | 4.69% | 0 | $2.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 0% Due 10/20/2026 | — | 3.56% | 0 | $1.8M |
| 4 | United States Treasury Note 4.125% Due… | — | 2.49% | 0 | $1.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 0% Due 10/27/2026 | — | 2.35% | 0 | $1.2M |
| 6 | Allstate Corporation (The) 3.28% Due 12/15/2026 | — | 2.21% | 0 | $1.1M |
| 7 | United States Treasury Bill 0% Due 10/15/2026 | — | 2.07% | 0 | $1.1M |
| 8 | Becton Dickinson and Company 3.7% Due 06/06/2027 | — | 2.03% | 0 | $1.0M |
| 9 | United States Treasury Note 3.625% Due… | — | 2.02% | 0 | $1.0M |
| 10 | United States Treasury Note 4.125% Due… | — | 1.96% | 0 | $995.3K |
| 11 | WEC Energy Group Inc. 4.75% Due 01/15/2028 | — | 1.92% | 0 | $976.0K |
| 12 | Clorox Company (The) 3.9% Due 05/15/2028 | — | 1.62% | 0 | $820.5K |
| 13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc. 4.685% Due… | — | 1.59% | 0 | $808.2K |
| 14 | State Street Bank & Trust Company 4.594% Due… | — | 1.58% | 0 | $800.2K |
| 15 | Textron Inc. 3.65% Due 03/15/2027 | — | 1.53% | 0 | $778.5K |
| 16 | Northrop Grumman Corporation 3.2% Due 02/01/2027 | — | 1.46% | 0 | $740.0K |
| 17 | RTX Corporation 3.5% Due 03/15/2027 0 | — | 1.44% | 0 | $732.3K |
| 18 | Duke Energy Corporation 4.3% Due 03/15/2028 | — | 1.34% | 0 | $678.0K |
| 19 | Tanger Properties L.P. 3.875% Due 07/15/2027 | — | 1.32% | 0 | $667.2K |
| 20 | Morgan Stanley 3.625% Due 01/20/2027 | — | 1.19% | 0 | $602.9K |
| 21 | Intel Corporation 3.15% Due 05/11/2027 | — | 1.14% | 0 | $578.3K |
| 22 | Citigroup Inc. 3.2% Due 10/21/2026 | — | 1.13% | 0 | $575.7K |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc. (The) 3.5% Due… | — | 1.12% | 0 | $567.3K |
| 24 | Citigroup Inc. 4.45% Due 09/29/2027 | — | 1.12% | 0 | $566.7K |
| 25 | Eaton Corporation 3.85% Due 03/06/2028 | — | 1.11% | 0 | $564.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5619 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.3049 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.28% / +90.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3049 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2729 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3168 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2824 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2768 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.3020 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2980 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2406 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2139 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4318 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2725 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3493 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.58% / 3.76% | Шарп 1Л / 3Л | -2.21 / 0.085 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.50% / -3.47% | Сортино 1Л | -2.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.007 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.086 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 528 |
| AUM | $51.0M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $51.0M → $51.0M |
| 1 месяц | -$33.3K | -0.07% | $51.1M → $51.0M |
| 1 неделя | -$17.2K | -0.03% | $50.9M → $51.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ARCM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.