ARB AltShares Merger Arbitrage ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.76 | Günlük Aralık | 29.75 – 29.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.30 – 32.48 | Hacim | 9.97K |
| Ort. Hacim | 15.24K | AUM | $90.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 0.42% |
| NAV | 29.72 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 11, 2020 | Varlıklar | 86 |
| İhraççı | Altshares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02210T108 | ISIN | US02210T1088 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to track the performance of the index, which is designed to reflect a global merger arbitrage strategy. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in the constituents of the index and in financial instruments with economic characteristics similar to such constituents such as swaps on such constituents. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.46% | +0.66% | +1.66% | +2.39% | +3.06% | +4.71% | +2.94% | — | +2.75% |
| Toplam getiri | +0.47% | +0.68% | +1.67% | +2.41% | +3.55% | +5.26% | +4.11% | — | +4.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 67 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery, Inc. | — | 3.79% | 138.98K | $3.9M |
| 2 | Exact Sciences Corp. | EXAS | 3.01% | 30.06K | $3.1M |
| 3 | JDE Peet's NV | JDEP.AS | 2.92% | 80.33K | $3.0M |
| 4 | Hologic, Inc. | HOLX | 2.83% | 38.73K | $2.9M |
| 5 | Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | CWAN | 2.83% | 124.64K | $2.9M |
| 6 | Masimo Corp. | MASI | 2.82% | 16.59K | $2.9M |
| 7 | Electronic Arts, Inc. | EA | 2.82% | 14.50K | $2.9M |
| 8 | Chart Industries, Inc. | — | 2.82% | 14.01K | $2.9M |
| 9 | Confluent, Inc., Class A | CFLT | 2.81% | 94.42K | $2.9M |
| 10 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 2.79% | 9.16K | $2.9M |
| 11 | Webster Financial Corp. | — | 2.78% | 39.75K | $2.9M |
| 12 | New Gold, Inc. | NGD.TO | 2.68% | 205.74K | $2.8M |
| 13 | Penumbra, Inc. | PEN | 2.67% | 8.00K | $2.8M |
| 14 | Air Lease Corp. | — | 2.52% | 40.04K | $2.6M |
| 15 | Sealed Air Corp. | SEE | 2.24% | 55.24K | $2.3M |
| 16 | RAPT Therapeutics, Inc. | RAPT | 2.23% | 39.72K | $2.3M |
| 17 | Allied Gold Corp. | AAUC.TO | 2.07% | 67.49K | $2.1M |
| 18 | DigitalBridge Group, Inc. | — | 2.06% | 137.60K | $2.1M |
| 19 | Onestream, Inc. | — | 2.06% | 90.10K | $2.1M |
| 20 | TXNM Energy, Inc. | TXNM | 2.05% | 35.90K | $2.1M |
| 21 | Tri Pointe Homes, Inc. | TPH | 2.05% | 45.74K | $2.1M |
| 22 | Ventyx Biosciences, Inc. | VTYX | 2.05% | 151.23K | $2.1M |
| 23 | Silicon Laboratories, Inc. | SLAB | 2.05% | 10.32K | $2.1M |
| 24 | Brighthouse Financial, Inc. | — | 1.93% | 33.12K | $2.0M |
| 25 | SEMrush Holdings, Inc., Class A | SEMR | 1.63% | 142.26K | $1.7M |
| 26 | Allfunds Group PLC | ALLFG.AS | 1.57% | 162.62K | $1.6M |
| 27 | TEGNA, Inc. | TGNA | 1.53% | 75.36K | $1.6M |
| 28 | Forge Global Holdings, Inc. | FRGE | 1.53% | 34.97K | $1.6M |
| 29 | JTC PLC | JTC.L | 1.52% | 89.23K | $1.6M |
| 30 | Schroders PLC | — | 1.52% | 198.16K | $1.6M |
| 31 | CSG Systems International, Inc. | CSGS | 1.52% | 19.58K | $1.6M |
| 32 | Alexander & Baldwin, Inc. | ALEX | 1.51% | 75.17K | $1.6M |
| 33 | Sun Country Airlines Holdings, Inc. | SNCY | 1.45% | 76.25K | $1.5M |
| 34 | Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD | 1.43% | 102.91K | $1.5M |
| 35 | Banca Popolare di Sondrio SpA | BPSO.MI | 1.30% | 65.90K | $1.3M |
| 36 | Cantaloupe, Inc. | — | 1.03% | 101.64K | $1.1M |
| 37 | Calavo Growers, Inc. | CVGW | 1.02% | 39.38K | $1.1M |
| 38 | SunOpta, Inc. | SOY.TO | 1.02% | 162.25K | $1.1M |
| 39 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | GLDD | 1.02% | 61.80K | $1.0M |
| 40 | Laurentian Bank of Canada | — | 1.01% | 35.51K | $1.0M |
| 41 | ProAssurance Corp. | PRA | 1.01% | 42.57K | $1.0M |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | CCO | 1.01% | 434.20K | $1.0M |
| 43 | Just Group PLC | JUST.L | 1.01% | 356.23K | $1.0M |
| 44 | IHS Holding Ltd. | IHS | 1.01% | 129.77K | $1.0M |
| 45 | Stellar Bancorp, Inc. | STEL | 0.98% | 26.89K | $1.0M |
| 46 | SkyWater Technology, Inc. | SKYT | 0.98% | 34.15K | $1.0M |
| 47 | Northwestern Energy Group, Inc. | NWE | 0.94% | 13.91K | $973.3K |
| 48 | Heritage Commerce Corp. | HTBK | 0.94% | 78.28K | $973.0K |
| 49 | State Street Institutional U.S. Government… | — | 0.86% | 886.31K | $886.3K |
| 50 | Morgan Stanley Institutional Liquidity Fund -… | — | 0.86% | 886.31K | $886.3K |
| 51 | Fnac Darty SA | FNAC.PA | 0.71% | 17.49K | $731.4K |
| 52 | Udemy, Inc. | UDMY | 0.67% | 137.78K | $693.0K |
| 53 | GDI Integrated Facility Services, Inc. | GDI.TO | 0.55% | 21.07K | $564.5K |
| 54 | Eventbrite, Inc., Class A | EB | 0.54% | 125.89K | $556.4K |
| 55 | ON24, Inc. | ONTF | 0.54% | 69.38K | $555.8K |
| 56 | Nilfisk Holding AS | NLFSK.CO | 0.52% | 24.58K | $541.1K |
| 57 | Diamond Hill Investment Group, Inc. | DHIL | 0.48% | 2.85K | $490.2K |
| 58 | Guardian Capital Group Ltd., Class A | — | 0.47% | 9.71K | $480.9K |
| 59 | International Money Express, Inc. | IMXI | 0.47% | 30.47K | $480.8K |
| 60 | Peakstone Realty Trust | PKST | 0.47% | 23.02K | $480.3K |
| 61 | Nathan's Famous, Inc. | NATH | 0.46% | 4.72K | $475.0K |
| 62 | Blue Foundry Bancorp | BLFY | 0.45% | 35.26K | $464.8K |
| 63 | Flushing Financial Corp. | FFIC | 0.45% | 29.82K | $460.2K |
| 64 | Kitwave Group PLC | KITW.L | 0.39% | 102.67K | $406.8K |
| 65 | Axalta Coating Systems Ltd. | 0U6C.L | 0.39% | 11.90K | $397.6K |
| 66 | First Foundation, Inc. | FFWM | 0.38% | 66.82K | $392.2K |
| 67 | Nicolet Bankshares, Inc. | NIC | 0.00% | 1 | $169.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1257 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.1257 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -59.34% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -51.11% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1257 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3092 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0757 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.7260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.40% / 3.19% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.026 / 0.514 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.54% / -2.13% | Sortino 1Y | -0.039 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.061 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.274 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.97K | Ortalama hacim | 15.24K |
| AUM | $90.9M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $90.9M → $90.9M |
| 1 Hafta | -$107.0K | -0.12% | $90.9M → $90.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ARB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.