AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
报价截至 2026年11月2日 21:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月3日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.79% | -0.22% | +3.43% | +11.43% | +12.65% | — | — | — | +12.80% |
| 总回报 | -2.79% | -0.22% | +4.02% | +12.06% | +13.85% | — | — | — | +13.81% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.22% | 每10,000美元投资的年化费用 | $22.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 516 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 6.08% | 3.94万 | US$2086.6万 |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.59% | 5.5万 | US$1917.3万 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.10% | 23.6万 | US$1749.1万 |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4.64% | 7.45万 | US$1592.6万 |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4.39% | 2.41万 | US$1503.8万 |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.02% | 4万 | US$1378.3万 |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3.42% | 8548 | US$1174.2万 |
| 8 | VISA CLASS A | V | 2.49% | 2.08万 | US$853.8万 |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.47% | 5048 | US$848万 |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.96% | 2.37万 | US$672.6万 |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.93% | 2.4万 | US$661万 |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.55% | 1.88万 | US$531.7万 |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.45% | 7834 | US$498万 |
| 14 | WALMART | WMT | 1.39% | 3.92万 | US$475.1万 |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.31% | 4499 | US$448.1万 |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.23% | 2.89万 | US$422.3万 |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.20% | 8499 | US$412.9万 |
| 18 | COCA-COLA | KO | 1.17% | 4.33万 | US$402万 |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.17% | 9531 | US$401.9万 |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.17% | 1.58万 | US$400.7万 |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.14% | 3.61万 | US$392.3万 |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.10% | 2.34万 | US$376.1万 |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.09% | 1.91万 | US$375万 |
| 24 | NETFLIX | NFLX | 0.93% | 5.16万 | US$320.1万 |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.90% | 1.93万 | US$308.1万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.99% | 已派发（过去12个月） | $0.3110 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年6月15日 | 最近派息 | $0.1730 (2026年6月18日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月15日 | 2026年6月15日 | 2026年6月18日 | $0.1730 |
| 2025年12月16日 | 2025年12月16日 | 2025年12月19日 | $0.1380 |
| 2025年6月16日 | 2025年6月16日 | 2025年6月20日 | $0.1550 |
| 2024年12月30日 | 2024年12月30日 | 2025年1月3日 | $0.0050 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.54% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.6820 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.68% / — | 索提诺比率（1年） | 1.02 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.9180 | 与标普500的相关性（1年） | 0.9420 |
| 下行偏差 1年 | 9.70% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.11万 | 平均成交量 | 3.88万 |
| AUM | US$3.4亿 | 溢价/折价 | +0.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$468.9万 | +1.40% | US$3.4亿 → US$3.4亿 |
| 1个月 | US$823.1万 | +2.45% | US$3.4亿 → US$3.4亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。