AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 21:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 31,33 | Günlük Aralık | 31,31 – 32,71 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,70 – 33,15 | Hacim | 21,05 B |
| Ort. Hacim | 38,78 B | AUM | 337,5 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,22 | Getiri (TTM) | %0,99 |
| NAV | 31,25 | Prim/İskonto | +%0,22 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 11 Ara 2024 | Varlıklar | 516 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | MSCI ACWI |
| CUSIP | 46438G497 | ISIN | US46438G4973 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
AQLT is passively managed to invest in global stocks perceived to be higher quality. The starting universe begins with large- and mid-cap stocks MSCI ACWI Index. Stock selection is based on quality score on individual securities using three fundamental metrics: high return on equity, stable year-over-year earnings growth, and low financial leverage. The fund then assigns weights by multiplying each securitys market-cap weight in the parent index by a tilt score. The tilt score accounts for the securitys quality score and relative market-cap position. Final constituents are then normalized to build the portfolio. Issuers are capped at 5%, along with other countries and sector weights limits. The fund may invest in derivatives or engage in securities lending. The index is reviewed and rebalanced semi-annually.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,79 | -%0,22 | +%3,43 | +%11,43 | +%12,65 | — | — | — | +%12,80 |
| Toplam getiri | -%2,79 | -%0,22 | +%4,02 | +%12,06 | +%13,85 | — | — | — | +%13,81 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,22 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $22.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 516 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | %6,08 | 39,36 B | 20,9 Mn $ |
| 2 | APPLE | AAPL | %5,59 | 54,95 B | 19,2 Mn $ |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | %5,10 | 236 B | 17,5 Mn $ |
| 4 | NVIDIA | NVDA | %4,64 | 74,54 B | 15,9 Mn $ |
| 5 | META PLATFORMS CLASS A | META | %4,39 | 24,08 B | 15 Mn $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | %4,02 | 39,95 B | 13,8 Mn $ |
| 7 | ELI LILLY | LLY | %3,42 | 8,55 B | 11,7 Mn $ |
| 8 | VISA CLASS A | V | %2,49 | 20,8 B | 8,5 Mn $ |
| 9 | ASML HOLDING | ASML.AS | %2,47 | 5,05 B | 8,5 Mn $ |
| 10 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | %1,96 | 23,7 B | 6,7 Mn $ |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | %1,93 | 24,02 B | 6,6 Mn $ |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | %1,55 | 18,83 B | 5,3 Mn $ |
| 13 | MASTERCARD CLASS A | MA | %1,45 | 7,83 B | 5 Mn $ |
| 14 | WALMART | WMT | %1,39 | 39,19 B | 4,8 Mn $ |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | %1,31 | 4,5 B | 4,5 Mn $ |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | %1,23 | 28,86 B | 4,2 Mn $ |
| 17 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | %1,20 | 8,5 B | 4,1 Mn $ |
| 18 | COCA-COLA | KO | %1,17 | 43,31 B | 4 Mn $ |
| 19 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | %1,17 | 9,53 B | 4 Mn $ |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | %1,17 | 15,75 B | 4 Mn $ |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | %1,14 | 36,12 B | 3,9 Mn $ |
| 22 | PROCTER & GAMBLE | PG | %1,10 | 23,42 B | 3,8 Mn $ |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | %1,09 | 19,09 B | 3,7 Mn $ |
| 24 | NETFLIX | NFLX | %0,93 | 51,59 B | 3,2 Mn $ |
| 25 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | %0,90 | 19,25 B | 3,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,99 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3110 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 15 Haz 2026 | Son ödeme | $0.1730 (18 Haz 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 15 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | $0.1730 |
| 16 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.1380 |
| 16 Haz 2025 | 16 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | $0.1550 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 3 Oca 2025 | $0.0050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %14,54 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,6820 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%10,68 / — | Sortino 1Y | 1,02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,9180 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9420 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,70 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 21,05 B | Ortalama hacim | 38,78 B |
| AUM | 337,5 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,22 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 4,7 Mn $ | +%1,40 | 335,4 Mn $ → 337,5 Mn $ |
| 1 Ay | 8,2 Mn $ | +%2,45 | 335,6 Mn $ → 337,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AQLT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.